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空中別墅大廈管理委員會十二月份收支明細表 97年01月04日製 |
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收 入 |
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支 出 |
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1 |
公共基金利息收入 |
6,248 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
169,050 |
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2 |
管理基金利息收入 |
9,685 |
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2 |
合約性-維護費(電梯及零件更換) |
24,250 |
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3 |
管理費收入 |
312,144 |
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3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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4 |
車位保養清潔費收入 |
32,100 |
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4 |
非約性-維修費(消防申報及排煙窗維修) |
54,500 |
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5 |
國產回饋金收入 |
50,000 |
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5 |
燈(40W.10W.3U.27WBB.PH230V.60W燈泡) |
3,010 |
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6 |
收14FB1-3月份管理費(97) |
1,795 |
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6 |
B3F電燈迥路查修 |
7,500 |
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7 |
車道遙控器(剩16個) |
800 |
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7 |
B3F污水設備及自來水管檢修 |
4,400 |
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8 |
廣告(住商.8FD5.13FB1.東森) |
1,200 |
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8 |
行政事務費(零用金) |
10,000 |
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9 |
銀行轉帳回饋金12月 |
34 |
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9 |
聖誕節佈置 |
6,185 |
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10 |
收12FC1-7月管理費 |
2,045 |
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10 |
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11 |
KTV借用收入 |
1,600 |
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11 |
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12 |
收13FC2.5FD1-1月份管理費(97) |
3,707 |
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12 |
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13 |
收10FB3林委員12月優惠管理費 |
500 |
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13 |
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14 |
收11FC1-1月份管理費(97) |
2,095 |
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14 |
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15 |
溢收款 |
30 |
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15 |
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合計 |
423,983 |
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合計 |
298,895 |
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本月收支結存 |
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125,088 |
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1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:312,144元 |
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2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32,100元，結餘12,100元 |
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基 金 上 月 結 存 |
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基 金 本 月 結 存 |
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1 |
公共基金 |
3,192,281 |
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1 |
公共基金 |
3,198,529 |
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2 |
管理費基金 |
4,887,852 |
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2 |
管理費基金 |
5,006,692 |
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合計 |
8,080,133 |
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合計 |
8,205,221 |
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本月收支結存 |
125,088 |
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新光銀行存款明細(公共基金) |
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中國信託(管理費基金) |
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1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
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1 |
定存一 |
2,100,000 |
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2 |
新光銀行活轉定儲 |
140,000 |
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2 |
定存二 |
2,100,000 |
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3 |
新光銀行活儲 |
5,254 |
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3 |
活儲 |
806,692 |
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合計 |
3,198,529 |
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合計 |
5,006,692 |
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銀行存款總計： |
8,205,221 |
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1.11FC1.4FC1-12月管理費11月已列帳,14FB1-12月管理費已入帳 |
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備 |
2.12FA5.11FB2-12月管理費10月己列帳 |
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3.13FA6-12月管理費未繳1682元 |
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4.9FA5-12車位清潔費11月已入帳 |
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註 |
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主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
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十二月份轉事務暨零用金費用 |
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項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
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收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
96.12.04 |
轉收上月行政事務費 |
3,688 |
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2 |
96.12.21 |
支電話費 |
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818 |
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3 |
96.12.21 |
支台哥大手機 |
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274 |
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4 |
96.12.21 |
支大型垃圾袋 |
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258 |
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5 |
97.01.03 |
收一月行政事務費 |
|
10000 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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11 |
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12 |
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13 |
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14 |
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15 |
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16 |
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17 |
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18 |
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19 |
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小計 |
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13,688 |
1350 |
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結餘 |
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12338 |
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