空中別墅大廈管理委員會十一月份收支明細表         96年12月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     6,228 　 1 合約性-管理服務費   169,050
2 管理基金利息收入     8,900 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   315,271 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    32,900 　 4 非約性-維修費    
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 視聽室KTV音響設備   135,416
6 收14FB1-2月份管理費(97)     1,795 　 6 化糞池維修及污水抽驗投藥劑    54,000
7 車道遙控器(剩18個)       400 　 7 UPS不斷電器及監視器安裝主機維修    28,000
8 廣告(9FD5.14FB3)       300 　 8 車道警示器維修及機車安裝遙控主機    18,100
9 銀行轉帳回饋金11月        34 　 9 數位相機NIKON     7,990
10 收9FA5-12月車位清潔費       250 　 10 　    
11 KTV借用收入     1,300 　 11 　    
12 收4FC1-12月.1月2月管理費     6,117 　 12 　    
13 收10FB3林委員11月優惠管理費       500 　 13 　    
14 收11FC1-12月份管理費     2,095 　 14 　    
15 　     　 15 　 　
　 合計   426,090 　 　 合計   446,556
本月收支結存 　 -  20,466 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:315,271元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32,900元，結餘12,900元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,186,053 　 1 公共基金 3,192,281
2 管理費基金 4,914,546 　 2 管理費基金 4,887,852
　 合計 8,100,599 　 　 合計 8,080,133
本月收支結存 -20,466 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        134,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲            5,006 　 3 活儲        687,852
　 合計 3,192,281 　 　 合計     4,887,852
銀行存款總計：     8,080,133
　 　 　 　 　 　 　
　 1.12FC1-7月管理費未繳2045元
備 2.4FC1.14FB1-11月管理費9月己列帳
　 3.12FA5.11FB2-11月管理費10月己列帳
　 　
註 　
　 　
　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　
十一月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 96.11.04 轉收上月行政事務費 8,656 　 　
2 96.10.31 支機電維修 　 　 1,200 　
3 96.11.05 支報費 　 　 　 450 　
4 96.11.07 支大垃圾袋 　 　 516 　
5 96.11.06 支白板筆膠帶文件袋 　 118 　
6 96.11.07 支小電扇 　 　 　 299 　
7 96.11.07 支掃把 　 　 　 160 　
8 96.11.14 支兒童遊戲室電池 　 　 318 　
9 96.11.16 支記憶卡 　 　 　 499 　
10 96.11.26 支電話費 　 　 　 1,119 　
11 96.11.26 支台哥大手機 　 　 289 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　 　 　
18 　 　 　 　 　 　 　
19 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 8,656 4968 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 3688