空中別墅大廈管理委員會十月份收支明細表         96年11月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     6,096 　 1 合約性-管理服務費   169,050
2 管理基金利息收入     8,520 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   313,613 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    32,350 　 4 非約性-維修費    
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 視聽室窗簾    28,000
6 收14FB1-1月份管理費(97)     1,795 　 6 桌球室維修     6,800
7 車道遙控器(剩19個)     　 7 清洗水塔     4,000
8 廣告(好鄰居)       400 　 8 4.6.8樓及頂樓照明燈維修    39,300
9 銀行轉帳回饋金11月        34 　 9 行政事務費    10,000
10 收8FD2-9月管理費     1,425 　 10 　    
11 KTV借用收入     2,600 　 11 　    
12 收12FA5管理費9月11月12月1月     6,700 　 12 　    
13 收10FB3林委員10月優惠管理費       500 　 13 　    
14 收11FB2管理費96年11月-97年9月    18,359 　 14 　    
15 　     　 15 　 　
　 合計   442,392 　 　 合計   291,150
本月收支結存 　   151,242 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:313,613元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32,350元，結餘12,350元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,179,957 　 1 公共基金 3,186,053
2 管理費基金 4,769,400 　 2 管理費基金 4,914,546
　 合計 7,949,357 　 　 合計 8,100,599
本月收支結存 151,242 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        128,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲            4,778 　 3 活儲        714,546
　 合計 3,186,053 　 　 合計     4,914,546
銀行存款總計：     8,100,599
　 　 　 　 　 　 　
　 1.12FC1-7月管理費未繳2045元
備 2.4FC1.5FD1.13FC2.11FC1.14FB1-10月管理費9FA5車位10月清潔費9月己列帳
　 3.12FA3.8FC2-9月管理費10月己列帳
　 　
註 　
　 　
　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　
十月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 96.10.04 轉收上月行政事務費 8,194 　 　
2 96.10.03 支KTV小櫃子 　 　 500 　
3 96.10.04 支大垃圾袋 　 　 516 　
4 96.10.05 支10樓電動門 　 　 315 　
5 96.10.09 支4樓排煙窗維修 　 　 1,000 　
6 96.10.11 支有機肥 　 　 　 800 　
7 96.10.12 支電池 　 　 　 240 　
8 96.10.12 支報費 　 　 　 450 　
9 96.10.12 支拖把布 　 　 　 260 　
10 96.10.12 支清潔車維修 　 　 600 　
11 96.10.19 支7W步道燈 　 　 3,000 　
12 96.10.23 支電話費 　 　 　 1,127 　
13 96.10.23 支台哥大手機 　 　 214 　
14 96.10.24 支大垃圾袋 　 　 516 　
15 96.11.02 收本月行政事務費 　 10000 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　 　 　
18 　 　 　 　 　 　 　
19 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 18,194 9538 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 8656