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空中別墅大廈管理委員會九月份收支明細表 96年10月04日製 |
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收 入 |
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支 出 |
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1 |
公共基金利息收入 |
6,016 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
169,050 |
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2 |
管理基金利息收入 |
8,614 |
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2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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3 |
管理費收入 |
309,962 |
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3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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4 |
車位保養清潔費收入 |
32,300 |
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4 |
非約性-維修費(污水設備維修) |
14,700 |
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5 |
國產回饋金收入 |
50,000 |
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5 |
兒童遊戲室玩具 |
15,000 |
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6 |
收14FB1-12月份管理費 |
1,795 |
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6 |
監視主機維修 |
11,100 |
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7 |
車道遙控器(剩19個) |
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7 |
多功能視聽室及兒童遊戲室裝修 |
32,600 |
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8 |
廣告(10FB3.9FD3.樂智.東森.好鄰居.統茂) |
2,300 |
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8 |
中秋聯誼餐會 |
175,000 |
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9 |
銀行轉帳回饋金10月 |
17 |
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9 |
中秋聯誼餐會布帆及燈電扇 |
14,000 |
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10 |
收13FC2.5FD1.11FC1-10月管理費 |
5,302 |
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10 |
卡拉OK舞台車 |
7,500 |
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11 |
收9FA5-10月車輛清潔保養費 |
250 |
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11 |
統一 7-11禮券 |
5,000 |
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12 |
收4FC1-10.11月管理費 |
4,078 |
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12 |
國賓影票券 |
8,750 |
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13 |
溢收款 |
800 |
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13 |
兒童遊戲室櫥櫃及皮墊 |
19,000 |
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14 |
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14 |
行政事務費 |
10,000 |
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15 |
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15 |
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合計 |
421,434 |
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合計 |
515,700 |
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本月收支結存 |
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- 94,266 |
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1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:309,962元 |
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2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32,300元，結餘12,300元 |
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基 金 上 月 結 存 |
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基 金 本 月 結 存 |
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1 |
公共基金 |
3,173,941 |
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1 |
公共基金 |
3,179,957 |
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2 |
管理費基金 |
4,869,682 |
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2 |
管理費基金 |
4,769,400 |
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合計 |
8,043,623 |
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合計 |
7,949,357 |
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本月收支結存 |
-94,266 |
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新光銀行存款明細(公共基金) |
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中國信託(管理費基金) |
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1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
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1 |
定存一 |
2,100,000 |
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2 |
新光銀行活轉定儲 |
122,000 |
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2 |
定存二 |
2,100,000 |
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3 |
新光銀行活儲 |
4,682 |
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3 |
活儲 |
569,400 |
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合計 |
3,179,957 |
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合計 |
4,769,400 |
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銀行存款總計： |
7,949,357 |
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1.12FC1-7月管理費未繳2045元,12FA5-9月管理費未繳1675元,8FD2-9月管理費未繳1425元 |
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備 |
2.4FC1-扣繳區分大會優惠各500元本月扣繳 |
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3.5FD1.7FC1.13FC1.13FC2.11FC1.14FB1-9月管理費8月己列帳 |
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註 |
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主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
*雜項支出表
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九月份轉事務暨零用金費用 |
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項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
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收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
96.09.04 |
轉收上月行政事務費 |
-3,943 |
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2 |
96.09.04 |
收行政事務費 |
|
10000 |
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3 |
96.09.05 |
支兒童遊戲室臘筆.卞片.雙面膠等 |
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330 |
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4 |
96.09.09 |
支兒童遊戲室圖片 |
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121 |
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5 |
96.09.12 |
支3M魔布拖把 |
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798 |
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6 |
96.09.12 |
支紅包袋及膠帶 |
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92 |
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7 |
96.09.12 |
支電腦割字 |
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125 |
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8 |
96.09.13 |
支兒童遊戲室運動墊等 |
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1,722 |
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9 |
96.09.13 |
支管理室墨水匣 |
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803 |
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10 |
96.09.26 |
支電話費 |
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1,072 |
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11 |
96.09.27 |
支頂樓公設大時鐘 |
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1,800 |
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12 |
96.09.27 |
支攝影機變壓器 |
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|
1,000 |
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13 |
96.10.04 |
收行政事務費 |
|
10000 |
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14 |
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15 |
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16 |
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17 |
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18 |
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19 |
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小計 |
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16,057 |
7863 |
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結餘 |
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8194 |
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