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空中別墅大廈管理委員會96年八月份收支明細表 96年09月04日製 |
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收 入 |
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支 出 |
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1 |
公共基金利息收入 |
5,801 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
144,900 |
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2 |
管理基金利息收入 |
- |
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2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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3 |
管理費收入 |
313,025 |
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3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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4 |
車位保養清潔費收入 |
32,850 |
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4 |
非約性-維修費 |
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5 |
國產回饋金收入 |
50,000 |
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5 |
購買PL-C830/2P,PL-S840/2P飛利浦燈管 |
6,000 |
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6 |
收14FB1-11月份管理費 |
1,795 |
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6 |
維修共同天線 |
22,000 |
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7 |
車道遙控器(剩19個) |
800 |
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7 |
監視器D主機維修 |
1,800 |
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8 |
廣告(9FB5.9FB1.訊南) |
700 |
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8 |
購買管理室電腦一組 |
23,000 |
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9 |
銀行轉帳回饋金9月 |
51 |
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9 |
行政事務費零用金 |
10,000 |
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10 |
收10FB3林委員7月優惠管理費 |
500 |
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10 |
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11 |
收11FC1.13FC2.5FD1-9月管理費 |
5,802 |
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11 |
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12 |
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12 |
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13 |
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13 |
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14 |
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14 |
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15 |
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15 |
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合計 |
411,324 |
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合計 |
241,700 |
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本月收支結存 |
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169,624 |
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1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:313,025元 |
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2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32,850元，結餘12,850元 |
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基 金 上 月 結 存 |
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基 金 本 月 結 存 |
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1 |
公共基金 |
3,168,140 |
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1 |
公共基金 |
3,173,941 |
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2 |
管理費基金 |
4,705,859 |
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2 |
管理費基金 |
4,869,682 |
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合計 |
7,873,999 |
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合計 |
8,043,623 |
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本月收支結存 |
169,624 |
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新光銀行存款明細(公共基金) |
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中國信託(管理費基金) |
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1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
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1 |
定存一 |
2,100,000 |
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2 |
新光銀行活轉定儲 |
116,000 |
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2 |
定存二 |
2,100,000 |
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3 |
新光銀行活儲 |
4,666 |
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3 |
活儲 |
669,682 |
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合計 |
3,173,941 |
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合計 |
4,869,682 |
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銀行存款總計： |
8,043,623 |
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1.12FC1-7月管理費未繳2045元 |
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備 |
2.11FC1-8月管理費少匯500元，5FD1.13FC2-扣繳區分大會優惠各500元本月扣繳 |
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3.4FC1.7FC1.13FC1.14FB1-8月管理費上月己繳,9FA5車位清潔費上月己繳250元 |
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4.11FC1-9月匯款補8月500元 |
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註 |
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主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
*雜項支出表 |