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空中別墅大廈管理委員會七月份收支明細表 |
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摘 要 |
金 額 |
備 註 |
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上 月 結 存 |
4,688,409 |
一.公共基金定存(新光銀行):3,053,275元 |
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(1)公
共 基 金 |
3,053,275 |
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(2)管 理 基 金 |
- |
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(3)修 繕 準 備 金 |
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1 |
公共基金利息收入 |
5,465 |
12FA5.14FB1.13FC2.11FC1.4FC1.5FD1 |
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2 |
管理基金利息收入 |
0
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6月己繳-7月份管理費共計:10313元 |
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收 |
3 |
管理費收入 |
221,978 |
12FC1-7月管理費未繳2045元 |
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4 |
車位保養清潔費收入 |
32,100 |
共計:12358元 |
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5 |
國產回饋金收入 |
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50,000 |
14FB1.13FC2.4FC1.5FD1-6月己溢繳優惠 |
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6 |
收14FB1-10月份管理費 |
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1,795 |
500元,下次再扣繳共計:2000元 |
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7 |
回饋金8月 |
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34
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入 |
8 |
廣告(三冠王.12FC1.萬成科技) |
1,200 |
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9 |
車道遙控器(剩21個) |
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800 |
當月管理費應收金額:230786元 |
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10 |
收7FC1.13FC1-8.9月份管理費 |
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7,780 |
當月汽車清保費應收金額:33650元 |
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11 |
收14FB3租會議室 |
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300 |
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12 |
收9FA5車位清潔費-8月 |
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250 |
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13 |
溢收費 |
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13 |
當月管理費實收金額:221978元 |
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合 計 |
321,715 |
當月汽車清保費實收金額:32100元 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
144,900 |
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2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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支 |
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
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20,000 |
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4 |
非約性-維修費 |
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1.合約性-維護費、非約性-維 |
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5 |
區分所有權人大會餐券 |
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6,450 |
修費明 細、雜費-公共修繕類 |
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6 |
污水系統維修.頂樓南側馬達水管維修 |
3,800 |
、雜費、其它修繕準備金 |
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7 |
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8 |
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2.設備維修廠商七月份款項 |
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9 |
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尚未申請支付 |
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10 |
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出 |
11 |
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3.每月車位清潔維修費收入33650元 |
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合 計 |
189,400 |
當月汽車清保費實收金額:32100元 |
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公 共 基 金 |
3,053,275
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每月固定支出20000元尚結餘13650元 |
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管 理 基 金 |
0 |
本月無維修支出 |
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管 理 費 結 存 |
4,820,724 |
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修 繕
準
備
金 |
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總 計 |
 
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管
理
委
員
會 |
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主任委員
監察委員
財務委員
製
表 |
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田 貴
森 |
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*雜項支出表
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七月份轉事務暨零用金費用 |
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項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
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收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
96.07.04 |
轉收上月行政事務費 |
5,211 |
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2 |
96.07.05 |
支上月報費 |
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450 |
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3 |
96.07.05 |
支電腦門14F.6F |
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840 |
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4 |
96.07.25 |
支電話費 |
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948 |
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5 |
96.07.20 |
支大垃圾袋 |
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258 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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11 |
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12 |
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13 |
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14 |
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15 |
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16 |
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17 |
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18 |
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19 |
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小計 |
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5,211 |
2496 |
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結餘 |
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2715 |
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