96年07月04日製
空中別墅大廈管理委員會六月份收支明細表
	摘　　　　　　　　要					金　 　額	備　　　　註
	上　　月　　結　　存					4,497,264	一.公共基金定存(新光銀行):3,053,275元
	(1)公 　共　 基　 金					3,053,275
	(2)管　 理　 基　 金					-
	(3)修  繕  準  備  金
	1	公共基金利息收入				5,287	14FB1.13FC2.11FC1.4FC1.5FD1-5月份己繳
	2	管理基金利息收入				1,371	6月份管理費,9FA5車輛清潔費5月己繳6月份
收	3	管理費收入				318,113	共計:9886元
	4	車位保養清潔費收入				32,350
	5	國產回饋金收入				50,000
	6	收14FB1-09月份管理費				1,795
	7	銀行轉帳回饋金7月				34
	8	廣告(10FB2)				200
	9	車道遙控器(剩23個)				400	當月管理費應收金額:326699元
	10	收14FB5-5月份管理費				1,425	當月汽車清保費應收金額:33650元
入	11	收12FA5.11FC1-07月份管理費				2,770
	12
	13						當月管理費實收金額:318113元
	合　　　　　　計					413,745	當月汽車清保費實收金額:32350元
	1	合約性-管理服務費				144,900
	2	合約性-維護費(電梯含零件更換)				14,500
支	3	合約性-維護費(機械車位)				20,000
	4	非約性-維修費					1.合約性-維護費、非約性-維
	5	五樓排水管修繕工程及八.十樓廊道漏電查修				14,700	修費明 細、雜費-公共修繕類
	6	管理室及頂樓冷氣維修				8,500	、雜費、其它修繕準備金
	7	法院鐵窗測量費用				4,000
	8	清潔人員4.5.6月份工作獎金				9,000	2.設備維修廠商六月份款項
	9	車道遙控器補貨				7,000	尚未申請支付
	10
出	11						3.每月車位清潔維修費收入33650元
	合　　　　　　計					222,600	每月固定支出20000元尚結餘13650元
	公　共　 基　 金					3,053,275
	管　 理　 基　 金					0
	管   理   費   結   存					4,688,409
	修   繕   準   備  金
	總          計					7,741,684
管    理    委    員    會					主任委員         監察委員         財務委員         製      表
									田  貴  森
	六月份轉事務暨零用金費用
	項 次	日  期	收  支   出   明   細			收 入 金 額	支出金額	備  註
	1	96.06.04	轉收上月行政事務費			7,433
	2	96.05.31	支日光燈管15-20W 1P啟動器				1,080
	3	96.06.20	支A4影印紙				144
	4	96.06.25	支電話費				768
	5	96.06.26	支公文封簽字筆				120
	6	96.06.29	支大會杯水				110
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
			小計			7,433	2222
			結餘				5211