|
|
|
|
|
|
|
96年06月04日製 |
| 空中別墅大廈管理委員會五月份收支明細表 |
| |
摘 要 |
金 額 |
備 註 |
| 上 月 結 存 |
4,278,660 |
一.公共基金定存(新光銀行):3,053,275元 |
| (1)公 共 基 金 |
3,053,275 |
二.管理基金定存一年期(中國信託):2,000,000元 |
| (2)管 理 基 金 |
20,000 |
|
| (3)修 繕
準 備 金 |
|
|
| |
1 |
公共基金利息收入 |
5,236 |
14FB5-5月管理費未繳1425元 |
| |
2 |
管理基金利息收入 |
3,641 |
|
| 收 |
3 |
管理費收入 |
316,688 |
|
| |
4 |
車位保養清潔費收入 |
32,600 |
|
| |
5 |
國產回饋金收入 |
|
|
50,000 |
|
| |
6 |
收14FB1-08月4FC1-6.7.8月份管理費 |
7,912 |
|
| |
7 |
回饋金6月 |
|
|
68 |
|
|
|
| 入 |
8 |
廣告(依黎.8FD5.11FC1) |
|
1,100 |
|
| |
9 |
車道遙控器(剩4個) |
|
|
1,200 |
當月管理費應收金額:326699元 |
| |
10 |
收13FC2.5FD1.11FC1(06月)管理費 |
5,802 |
當月汽車清保費應收金額:33650元 |
| |
11 |
收5FD1.13FC2(7月)管理費 |
|
3,707 |
|
|
|
| |
12 |
收9FA5(6月) |
|
|
|
250 |
|
|
|
| |
13 |
|
|
|
|
|
當月管理費實收金額:316688元 |
| |
合 計 |
428,204 |
當月汽車清保費實收金額:32600元 |
| |
1 |
合約性-管理服務費 |
144,900
|
|
|
|
| |
2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
|
|
|
| 支 |
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
|
20,000 |
|
|
|
| |
4 |
非約性-維修費(對講機維修) |
|
3,000 |
1.合約性-維護費、非約性-維 |
| |
5 |
管理基金13FB5 |
|
|
20,000 |
修費明
細、雜費-公共修繕類 |
| |
6 |
頂樓圖書室書櫃及屏風 |
|
27,700 |
、雜費、其它修繕準備金 |
| |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
8 |
|
|
|
|
|
2.設備維修廠商五月份款項 |
| |
9 |
|
|
|
|
|
尚未申請支付 |
|
| |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 出 |
11 |
|
|
|
|
|
3.每月車位清潔維修費收入33650元 |
| |
合 計 |
229,600 |
每月固定支出20000元尚結餘13650元 |
| |
公 共 基 金 |
3,053,275
|
|
|
|
| |
管 理 基 金 |
0 |
1.管理基金原有金額3920000元已領完 |
| |
管 理 費 結 存 |
4,497,264 |
2.管理基金13FB5最後一戶提領20000元 |
| |
修
繕 準 備 金 |
|
|
|
|
| |
總
計 |
|
|
|
|
|
管 理 委 員 會 |
|
主任委員 監察委員 財務委員
製 表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
田 貴 森 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五月份轉事務暨零用金費用 |
|
|
|
|
|
|
|
項 次 |
日 期 |
收
支 出 明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
|
1 |
96.05.04 |
轉收上月行政事務費 |
11,231 |
|
|
|
|
2 |
96.05.05 |
支燈泡PL-S840-2P-7W |
|
2,500 |
|
|
|
3 |
96.05.17 |
支大垃圾袋 |
|
|
516 |
|
|
|
4 |
96.05.25 |
支電話費 |
|
|
|
782 |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小計 |
|
|
11,231 |
3798 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
結餘 |
|
|
|
7433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
