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96年05月04日製 |
| 空中別墅大廈管理委員會四月份收支明細表 |
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摘 要 |
金 額 |
備 註 |
| 上 月 結 存 |
4,098,057 |
一.公共基金定存(新光銀行):3,053,275元 |
| (1)公 共 基 金 |
3,053,275 |
二.管理基金定存一年期(中國信託):2,000,000元 |
| (2)管 理 基 金 |
20,000 |
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| (3)修 繕
準 備 金 |
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1 |
公共基金利息收入 |
5,165 |
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2 |
管理基金利息收入 |
3,684 |
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| 收 |
3 |
管理費收入 |
315,256 |
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4 |
車位保養清潔費收入 |
32,350 |
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5 |
國產回饋金收入 |
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50,000 |
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6 |
收14FB1-07月管理費 |
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1,795 |
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7 |
回饋金5月 |
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51 |
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| 入 |
8 |
廣告(7FC1) |
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200 |
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9 |
車道遙控器(剩7個) |
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3,200 |
當月管理費應收金額:326699元 |
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10 |
收13FC2.5FD1.11FC1(05月)管理費 |
5,802 |
當月汽車清保費應收金額:33650元 |
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11 |
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12 |
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13 |
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當月管理費實收金額:315256元 |
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合 計 |
417,503 |
當月汽車清保費實收金額:32350元 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
144,900
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2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
1.合約性-維護費、非約性-維 |
| 支 |
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
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20,000 |
修費明
細、雜費-公共修繕類 |
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4 |
非約性-維修費 |
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、雜費、其它修繕準備金 |
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5 |
清洗水塔 |
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4,000 |
2.設備維修廠商四月份款項 |
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6 |
頂樓圖書室捲簾 |
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30,000 |
尚未申請支付 |
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7 |
車道遙控主機(含10個遙控器7個) |
12,500 |
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8 |
清潔人員三月份半個月工作獎金 |
1,500 |
3.每月車位清潔維修費收入33650元 |
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9 |
行政事務費零用金 |
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10,000
|
每月固定支出20000元尚結餘13650元 |
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10 |
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B2F遙控主機更換由該筆款項支出 |
| 出 |
11 |
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1.管理基金原有金額3920000元11月 |
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合 計 |
236,900 |
支出97戶共1940000元,餘1980000元 |
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公 共 基 金 |
3,053,275
|
2.12月支出管理基金1280000元,餘700000元 |
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管 理 基 金 |
2,000 |
3.1月支出600000元,餘100000元 |
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管 理 費 結 存 |
4,278,660 |
4.2月支出管理基金60000元,餘40000元 |
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修 繕 準 備 金 |
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5.3月支出管理基金20000元,餘20000元 |
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總
計 |
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管 理 委 員 會 |
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主任委員 監察委員 財務委員
製 表 |
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田 貴 森 |
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四月份轉事務暨零用金費用 |
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項 次 |
日 期 |
收
支 出 明 細 |
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收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
96.04.01 |
轉收上月行政事務費零用金 |
5,233 |
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2 |
96.04.02 |
支大垃圾袋 |
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596 |
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3 |
96.04.09 |
支地下室公用廁所維修 |
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1,350 |
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4 |
96.04.10 |
支黑色墨水匣 |
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446 |
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5 |
96.04.17 |
支萬用清潔劑 |
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900 |
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6 |
96.04.20 |
支電話費 |
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710 |
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7 |
96.05.04 |
收下月行政事務費零用金 |
10000 |
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8 |
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9 |
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10 |
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11 |
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12 |
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13 |
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14 |
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15 |
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16 |
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17 |
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18 |
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19 |
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小計 |
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15,233 |
4002 |
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結餘 |
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11231 |
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