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96年04月04日製 |
| 空中別墅大廈管理委員會三月份收支明細表 |
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摘 要 |
金
額 |
備 註 |
| 上 月 結 存 |
3,953,542 |
一.公共基金定存(新光銀行):3,053,275元 |
| (1)公 共 基 金 |
3,053,275 |
二.管理費定存一年期(中國信託):2,000,000元 |
| (2)管 理 基 金 |
40,000 |
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| (3)修 繕
準 備 金 |
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1 |
公共基金定存利息收入 |
5,165 |
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2 |
管理費定存利息收入 |
3,306 |
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| 收 |
3 |
管理費收入 |
323,479 |
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4 |
車位保養清潔費收入 |
33,650 |
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5 |
國產回饋金收入 |
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50,000 |
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6 |
收14FB1-06月.4FC1-4.5月.7FD5.6FA3-02月管理費 |
9,672 |
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7 |
回饋金4月 |
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34
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| 入 |
8 |
車道遙控器(5個) |
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400 |
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9 |
收4月9FA5車位清潔費 |
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250 |
當月管理費應收金額:326699元 |
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10 |
廣告(春夏養生館) |
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400 |
當月汽車清保費應收金額:33650元 |
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11 |
收13FC2.5FD1.11FC1(4月管理費) |
5,802 |
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13 |
收9FA6溢繳 |
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387 |
當月管理費實收金額:323479元 |
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合 計 |
432,545 |
當月汽車清保費實收金額:33650元 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
156,975 |
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2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
1.合約性-維護費、非約性-維 |
| 支 |
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
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20,000 |
修費明
細、雜費-公共修繕類 |
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4 |
非約性-維修費(污水流量錶安裝)線路檢修 |
23,100 |
、雜費、其它修繕準備金 |
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5 |
非約性-維修費(污水管安裝)維修 |
7,700 |
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6 |
非約性-維修費(B3F車道照明更換) |
9,400 |
2.設備維修廠商三月份款項 |
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7 |
管理基金 |
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20,000 |
尚未申請支付 |
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8 |
管理基金(支付1戶)匯款手續費 |
30
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9 |
春節工作人員獎金 |
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10,000 |
3.每月車位清潔維修費收入33650元 |
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10 |
95年度消防檢查 |
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40,000 |
每月固定支出20000元尚結餘13650元 |
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11 |
大樓門禁主機維修 |
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6,825 |
B3F照明更換由該筆款項支出 |
| 出 |
12 |
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合 計 |
308,030 |
1.管理基金原有金額3920000元,11 |
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公 共 基 金 |
3,053,275
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月支付97戶共1940000元,餘1980000元 |
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管 理 基 金 |
20,000 |
2.12月支管理基金1280000元,餘700000元 |
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管 理 費 結 存 |
4,098,057 |
3.1月支管理基金600000元,餘100000元 |
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修
繕 準 備 金 |
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4.2月支管理基金60000元,餘40000元 |
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總
計 |
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5.3月支管理基金20000元,餘20000元 |
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管 理 委 員 會 |
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主任委員 監察委員 財務委員
製 表 |
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田
貴 森 |
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三月份轉事務暨零用金費用 |
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項次 |
日 期 |
收
支 出 明 細 |
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收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
96.03.01 |
收上月行政事務費零用金 |
6,473 |
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2 |
96.03.07 |
支郵資 |
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25 |
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3 |
96.03.07 |
支10樓電動門維修 |
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300 |
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4 |
96.03.20 |
支電話費 |
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915 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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11 |
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12 |
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17 |
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18 |
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19 |
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小計 |
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6,473 |
1240 |
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結餘 |
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5,233 |
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