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96年03月04日製 |
| 空中別墅大廈管理委員會二月份收支明細表 |
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摘 要 |
金
額 |
備 註 |
| 上 月 結 存 |
4,023,403 |
一.公共基金定存(新光銀行):3,053,275元 |
| (1)公 共 基 金 |
3,053,275 |
二.管理費定存一年期(中國信託):2,000,000元 |
| (2)管 理 基 金 |
100,000 |
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| (3)修 繕
準 備 金 |
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1 |
公共基金定存利息收入 |
5,158 |
2月管理費未繳6FA3.7FD5-3799元 |
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2 |
管理費定存利息收入 |
3,661 |
1月已結2月管理費4FC1.7FC1.11FC1.13FC2.5FD1.14FB1 |
| 收 |
3 |
管理費收入 |
312,769 |
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4 |
車位保養清潔費收入 |
31,800 |
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5 |
國產回饋金收入 |
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50,000 |
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6 |
收14FB1-05月.12FB3-03.04月管理費 |
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4,645 |
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7 |
回饋金3月 |
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51
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| 入 |
8 |
車道遙控器(6個) |
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800 |
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9 |
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當月管理費應收金額:326699元 |
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10 |
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當月汽車清保費應收金額:33650元 |
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11 |
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13 |
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當月管理費實收金額:312769元 |
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合 計 |
408,884 |
當月汽車清保費實收金額:31800元 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
167,900 |
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2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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| 支 |
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
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20,000 |
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4 |
非約性-維修費(對講機系統維修) |
15,500 |
1.合約性-維護費、非約性-維 |
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5 |
管理基金 |
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60,000 |
修費明
細、雜費-公共修繕類 |
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6 |
管理基金(支付3戶)匯款手續費 |
90
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、雜費、其它修繕準備金 |
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7 |
廢污水申報費 |
21,905 |
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8 |
油漆第三期尾款 |
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170,000 |
2.設備維修廠商二月份款項 |
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9 |
消防缺失改善費 |
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20,550 |
尚未申請支付 |
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10 |
行政事務費 |
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10,000 |
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11 |
電梯零件(數字按鍵) |
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1,250 |
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| 出 |
12 |
污水排放控制系統 |
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37,550 |
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合 計 |
538,745 |
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公 共 基 金 |
3,053,275
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1.管理基金原有金額3920000元,11 |
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管 理 基 金 |
40,000 |
月支付97戶共1940000元,餘1980000元 |
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管 理 費 結 存 |
3,953,542 |
2.12月支管理基金1280000元,餘700000元 |
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修
繕 準 備 金 |
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3.1月支管理基金600000元,餘100000元 |
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總
計 |
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4.2月支管理基金60000元,餘40000元 |
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管 理 委 員 會 |
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主任委員 監察委員 財務委員
製 表 |
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田
貴 森 |
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二月份轉事務暨零用金費用 |
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項次 |
日 期 |
收
支 出 明 細 |
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收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
96.02.01 |
收上月行政事務費零用金 |
3,608 |
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2 |
96.02.01 |
支萬用清潔劑.除垢劑 |
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1,750 |
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3 |
96.02.05 |
支嘖漆.毛刷 |
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190 |
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4 |
96.02.09 |
支大垃圾袋 |
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664 |
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5 |
96.02.12 |
支EPSONcx900事務機 |
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2,951 |
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6 |
96.02.13 |
收二月行政事務費零用金 |
10,000 |
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7 |
96.02.15 |
支電話費 |
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973 |
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8 |
96.02.15 |
支菜瓜布 |
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50 |
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9 |
96.02.26 |
支公文封 |
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32 |
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10 |
96.01.24 |
支8F電動門維修 |
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525 |
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11 |
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12 |
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17 |
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18 |
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19 |
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小計 |
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13,608 |
7135 |
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結餘 |
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6,473 |
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