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96年02月04日製 |
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| 空中別墅大廈管理委員會一月份收支明細表 |
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摘 要 |
金
額 |
備 註 |
| 上 月 結 存 |
3,893,928 |
一.公共基金定存(新光銀行):3,053,275元 |
| (1)公 共 基 金 |
3,053,275 |
二.管理費定存一年期(中國信託):2,000,000元 |
| (2)管 理 基 金 |
700,000 |
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| (3)修 繕
準 備 金 |
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1 |
公共基金定存利息收入 |
5,089 |
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2 |
管理費定存利息收入 |
3,623 |
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| 收 |
3 |
管理費收入 |
323,115 |
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4 |
車位保養清潔費收入 |
33,400 |
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5 |
國產回饋金收入 |
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50,000 |
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6 |
收14FB1-04月7FC1.11FC1.13FC2.5FD1-2月管理費 |
9,542 |
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7 |
回饋金1.2月份 |
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119 |
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| 入 |
8 |
廣告(訊南.萬成) |
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1,200 |
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9 |
車道遙控器(8個) |
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800 |
當月管理費應收金額:326699元 |
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10 |
9FA5.13FC1-2月車位清潔費 |
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400 |
當月汽車清保費應收金額:33650元 |
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11 |
溢收10FB2 |
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27
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13 |
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當月管理費實收金額:323115元 |
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合 計 |
427,315 |
當月汽車清保費實收金額:33400元 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
151,800 |
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2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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| 支 |
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
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20,000 |
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4 |
非約性-維修費 |
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1.合約性-維護費、非約性-維 |
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5 |
管理基金 |
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600,000 |
修費明 細、雜費-公共修繕類 |
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6 |
管理基金(支付8戶)匯款手續費 |
240 |
、雜費、其它修繕準備金 |
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7 |
鐵窗修改(8 |
8FC1) |
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1,800 |
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8 |
油漆第二期款 |
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100,000 |
2.設備維修廠商一月份款項 |
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9 |
行政事務費 |
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10,000 |
尚未申請支付 |
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10 |
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11 |
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| 出 |
13 |
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合 計 |
897,840 |
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公 共 基 金 |
3,053,275
|
1.管理基金原有金額3920000元,11 |
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管 理 基 金 |
100,000 |
月支付97戶共1940000元,餘1980000元 |
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管 理 費 結 存 |
4,023,403 |
2.12月支管理基金1280000元,餘700000元 |
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修
繕 準 備 金 |
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3.1月支管理基金600000元,餘100000元 |
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總
計 |
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管 理 委 員 會 |
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主任委員 監察委員 財務委員
製 表 |
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田
貴 森 |
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一月份轉事務暨零用金費用 |
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項次 |
日 期 |
收
支 出 明 細 |
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收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
96.01.08 |
收一月行政事務費零用金 |
10,000 |
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2 |
96.01.18 |
支刻嘖字膠板 |
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2,500 |
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3 |
96.01.22 |
支電話費 |
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987 |
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4 |
96.01.22 |
支嘖漆及甲苯 |
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185 |
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5 |
96.01.25 |
支嘖漆 |
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160 |
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6 |
96.01.25 |
支易夾拖把 |
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280 |
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7 |
96.01.25 |
支玻璃刮刀.長毛刷 |
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600 |
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8 |
96.01.25 |
支四輪車 |
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1,680 |
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9 |
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10 |
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11 |
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12 |
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17 |
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18 |
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19 |
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小計 |
|
10,000 |
6392 |
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結餘 |
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3608 |
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