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96年01月04日製 |
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| 空中別墅大廈管理委員會十二月份收支明細表 |
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摘 要 |
金
額 |
備 註 |
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| 上 月 結 存 |
3,767,347 |
一.公共基金定存(新光銀行):3,053,275元 |
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| (1)公 共 基 金 |
3,053,275 |
二.管理基金定存一年期(中國信託):2,000,000元 |
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| (2)管 理 基 金 |
1,980,000 |
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| (3)修 繕
準 備 金 |
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1 |
公共基金利息收入 |
5,120 |
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2 |
管理基金利息收入 |
4,122 |
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| 收 |
3 |
管理費收入 |
324,904 |
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4 |
車位保養清潔費收入 |
33,400 |
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5 |
國產回饋金收入 |
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50,000 |
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6 |
收14FB1-96年03月4FC1-96年01.02月管理費 |
5,873 |
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7 |
回饋金12月份 |
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34
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| 入 |
8 |
廣告(住商.東森.11F-C5) |
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500 |
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9 |
車道遙控器 |
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800 |
當月管理費應收金額:326699元 |
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10 |
溢收9FA6 |
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1,045 |
當月汽車清保費應收金額:33650元 |
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11 |
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13 |
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當月管理費實收金額:324904元 |
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合 計 |
425,798 |
當月汽車清保費實收金額:33400元 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
144,900 |
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2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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| 支 |
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
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20,000 |
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4 |
非約性-維修費(感應器） |
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420 |
1.合約性-維護費、非約性-維 |
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5 |
管理基金 |
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1,280,000 |
修費明
細、雜費-公共修繕類 |
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6 |
管理基金(支付34戶)匯款手續費 |
1,020 |
、雜費、其它修繕準備金 |
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7 |
維修電動門(10F.12F) |
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3,150 |
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8 |
電話費 |
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888 |
2.設備維修廠商十二月份款項 |
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9 |
遙控器(10支） |
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3,500 |
尚未申請支付 |
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10 |
油漆第一期款 |
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100,000 |
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11 |
大樓門面佈置 |
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10,600
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12 |
泡棉膠帶 |
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75 |
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| 出 |
13 |
垃圾袋 |
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664 |
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合 計 |
1,579,217 |
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公 共 基 金 |
3,053,275
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1.管理基金原有金額3920000元,11 |
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管 理 基 金 |
700,000 |
月支付97戶共1940000元,餘1980000元 |
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管 理 費 結 存 |
3,893,928 |
2.12月支管理基金1280000元,餘700000元 |
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修
繕 準 備 金 |
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總
計 |
7,647,203 |
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管 理 委 員 會 |
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主任委員 監察委員 財務委員 製
表 |
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田
貴 森 |
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