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95年12月04日製 |
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| 空中別墅大廈管理委員會十一月份收支明細表 |
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摘 要 |
金
額 |
備 註 |
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| 上 月 結 存 |
3,598,434 |
一.公共基金定存(新光銀行):3,053,275元 |
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| (1)公 共 基 金 |
3,053,275 |
二.管理基金定存一年期(中國信託):2,000,000元 |
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| (2)管 理 基 金 |
3,920,000 |
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| (3)修 繕
準 備 金 |
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1 |
公共基金利息收入 |
5,056 |
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2 |
管理基金利息收入 |
11,732 |
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| 收 |
3 |
管理費收入 |
323,479 |
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4 |
車位保養清潔費收入 |
33,400 |
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5 |
國產回饋金收入 |
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50,000 |
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6 |
收14FB1-96年01.02月份管理費 |
3,590 |
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7 |
回饋金11月份 |
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51
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| 入 |
8 |
廣告(7FD5.9FB5.富邦銀行) |
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350 |
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9 |
車道遙控器(剩2個) |
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800 |
當月管理費應收金額:326699元 |
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10 |
其他 |
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450 |
當月汽車清保費應收金額:33650元 |
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11 |
9FA5-12月車輛清潔費 |
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250 |
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12 |
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13 |
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當月管理費實收金額:324904元 |
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合 計 |
429,158 |
當月汽車清保費實收金額:33400元 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
144,900 |
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2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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| 支 |
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
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20,000 |
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4 |
非約性-維修費(電梯油封更換) |
48,000 |
1.合約性-維護費、非約性-維 |
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5 |
管理基金 |
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1,940,000 |
修費明
細、雜費-公共修繕類 |
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6 |
管理基金(支付52戶)匯款手續費 |
1,560 |
、雜費、其它修繕準備金 |
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7 |
HINET網域費(手續費) |
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1,700 |
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8 |
電話費 |
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792 |
2.設備維修廠商十一月份款項 |
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9 |
GENIE燈管 |
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8,505 |
尚未申請支付 |
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10 |
YV-120V錄音筆 |
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4,290 |
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| 出 |
11 |
大樓外感應燈 |
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5,500 |
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12 |
管理基金定存解約利息扣款 |
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10,998 |
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合 計 |
2,200,245 |
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公 共 基 金 |
3,053,275
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1.管理基金原有金額3920000元,本 |
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管 理 基 金 |
1,980,000
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月支付97戶共1940000元,餘1980000元 |
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管 理 費 結 存 |
3,767,347 |
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修
繕 準 備 金 |
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總
計 |
8,800,622 |
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管 理 委 員 會 |
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主任委員 監察委員 財務委員 製 表 |
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田
貴 森 |
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