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95年11月04日製 |
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| 空中別墅大廈管理委員會十月份收支明細表 |
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摘 要 |
金
額 |
備 註 |
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| 上 月 結 存 |
3,556,104 |
一.公共基金定存(新光銀行):3,053,275元 |
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| (1)公 共 基 金 |
3,053,275 |
二.管理基金定存一年期(中國信託):4,500,000元 |
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| (2)管 理 基 金 |
3,920,000 |
三.管理基金定存一年期(中國信託):2,000,000元 |
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| (3)修 繕
準 備 金 |
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1 |
公共基金利息收入 |
4,834 |
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2 |
管理基金利息收入 |
11,002 |
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| 收 |
3 |
管理費收入 |
323,109 |
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4 |
車位保養清潔費收入 |
33,350 |
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5 |
國產回饋金收入 |
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50,000 |
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6 |
收12FA2-11月份管理費 |
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1,675 |
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7 |
廣告(藥物) |
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300 |
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| 入 |
8 |
車道遙控器(剩4個) |
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800 |
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9 |
9FB3補繳管理費11個月 |
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15,609 |
當月管理費應收金額:326699元 |
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10 |
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當月汽車清保費應收金額:33650元 |
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11 |
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12 |
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13 |
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當月管理費實收金額:323109元 |
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合 計 |
440,679 |
當月汽車清保費實收金額:33350元 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
144,900 |
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2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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| 支 |
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
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20,000 |
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4 |
非約性-維修費(安裝車道監視器) |
69,400 |
1.合約性-維護費、非約性-維 |
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5 |
中秋芽點聯 |
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65,768 |
修費明
細、雜費-公共修繕類 |
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6 |
B3污水馬達更新 |
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75,900 |
、雜費、其它修繕準備金 |
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7 |
行政事務費 |
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3,581 |
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8 |
票櫃 |
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4,800 |
2.設備維修廠商十月份款項 |
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9 |
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|
尚未申請支付 |
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10 |
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| 出 |
11 |
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合 計 |
398,349 |
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公 共 基 金 |
3,053,275
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管 理 基 金 |
3,920,000
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管 理 費 結 存 |
3,598,434 |
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修
繕 準 備 金 |
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總
計 |
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管 理 委 員 會 |
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主任委員 監察委員 財務委員
製 表 |
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田
貴 森 |
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十月份轉事務暨零用金費用 |
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項 次 |
日 期 |
收
支 出 明 細 |
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收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
95.10.01 |
轉收上月行政事務費 |
1,962 |
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2 |
95.10.0 |
收九月行政事務費 |
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3 |
95.10.04 |
支郵資(國產) |
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25 |
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4 |
95.10.02 |
支B3F停車埸日光燈管 |
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680 |
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5 |
95.10.05 |
支PL-S 7W燈管 |
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2,880 |
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6 |
95.10.04 |
支日光燈座(13FC1)安全梯 |
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290 |
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7 |
95.09.21 |
支電話費 |
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770 |
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8 |
95.09.22 |
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9 |
95.09.27 |
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10 |
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11 |
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12 |
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13 |
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14 |
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15 |
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16 |
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17 |
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18 |
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19 |
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小計 |
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1,962 |
5543 |
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結餘 |
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-3581 |
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