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95年09月04日製 |
| 空中別墅大廈管理委員會八月份收支明細表 |
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摘 要 |
金 額 |
備 註 |
| 上 月 結 存 |
3,115,184 |
一.公共基金定存(新光銀行):3,053,275元 |
| (1)公 共 基 金 |
3,053,275 |
二.管理基金定存一年期(中國信託):4,500,000元 |
| (2)管 理 基 金 |
3,920,000 |
三.管理基金定存一年期(中國信託):2,000,000元 |
| (3)修 繕
準 備 金 |
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1 |
公共基金利息收入 |
4,834 |
9.10.11.12.1.2.3.4.5.6.7.8月份未繳9FB3(19101元) |
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2 |
管理基金利息收入 |
11,345 |
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| 收 |
3 |
管理費收入 |
321,690 |
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4 |
車位保養清潔費收入 |
33,350 |
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5 |
國產回饋金收入 |
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50,000 |
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6 |
收14FB1-11月11FC1-9月份管理費 |
3,890 |
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7 |
回饋金 |
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51 |
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| 入 |
8 |
廣告(訊南.13FA6) |
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600 |
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9 |
車道遙控器(剩0個) |
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800 |
當月管理費應收金額:326699元 |
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10 |
健身器材 |
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3,500 |
當月汽車清保費應收金額:33650元 |
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11 |
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12 |
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13 |
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當月管理費實收金額:321690元 |
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合 計 |
430,060 |
當月汽車清保費實收金額:33350元 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
144,900
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2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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| 支 |
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
|
20,000 |
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4 |
非約性-維修費(六樓步道燈維修) |
7,050 |
1.合約性-維護費、非約性-維 |
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5 |
行政事務費 |
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10,000 |
修費明
細、雜費-公共修繕類 |
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6 |
沙發組 |
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28,800 |
、雜費、其它修繕準備金 |
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7 |
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8 |
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2.設備維修廠商八月份款項 |
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9 |
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|
尚未申請支付 |
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10 |
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| 出 |
11 |
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合 計 |
224,750 |
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公 共 基 金 |
3,053,275
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管 理 基 金 |
3,920,000
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| |
管 理 費 結 存 |
3,320,494 |
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修 繕 準 備 金 |
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總
計 |
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管 理 委 員 會 |
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主任委員 監察委員 財務委員
製 表 |
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田 貴 森 |
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八月份轉事務暨零用金費用 |
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項 次 |
日 期 |
收
支 出 明 細 |
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收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
95.08.01 |
轉收上月行政事務費 |
-690 |
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2 |
95.08.02 |
收八月行政事務費 |
|
10000 |
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3 |
95.08.01 |
支郵資(國產) |
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25 |
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4 |
95.08.05 |
支中元普渡布帆.圓桌 |
|
2,700 |
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5 |
95.08.05 |
支金紙.香.普渡旗.戲台 |
|
3,000 |
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6 |
95.08.14 |
支防護計劃書 |
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|
50 |
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7 |
95.08.16 |
支影印防護計劃書 |
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|
380 |
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8 |
95.08.18 |
支通水管 |
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|
1,000 |
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9 |
95.08.18 |
支步道燈.柱燈 |
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3,680 |
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10 |
95.08.21 |
支電話費 |
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|
724 |
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11 |
95.08.29 |
支電扇及變電器 |
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1,509 |
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12 |
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13 |
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14 |
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15 |
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16 |
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17 |
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18 |
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|
19 |
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小計 |
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9,310 |
13068 |
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|
結餘 |
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-3758 |
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