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94年06月04日製
空中別墅大廈管理委員會94年5月份收支明細表
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摘 要 |
金 額 |
備 註 |
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上 月 結 存 |
1,527,618 |
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| (1)公 共 基 金 |
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| (2)管 理 基 金 |
3,920,000 |
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| (3)修 繕 準 備 金 |
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| 本
月
收
入 |
1.公共基金利息收入 |
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| 2.管理基金利息收入 |
6,609 |
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| 3.管理費收入 |
326,715 |
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| 4.車位保養清潔費收入 |
33,650 |
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| 5.管制卡收入 |
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| 6.國產回饋金收入 |
50,000 |
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| 7.場地收入(桌球室電腦室等) |
480 |
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| 8.國產提撥公設維修金 |
379,990 |
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| 9.上月管理費收入(11FD6.6FA3) |
4,234 |
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| 10.國產提撥鐵窗費用 |
192,590 |
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| 收 入 合 計 |
994,268 |
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| 本
月
支
出 |
1.管理服務費 |
144,900 |
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| 2.公共清潔費 |
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| 3.合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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| 4.合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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| 5.非約性-維修費(污水處理費) |
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| 6.轉事務暨零用金費用 |
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*雜項支出表令列於下方 |
| 7.93年10月至94年4月電話費 |
4,618 |
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| 8.購買數位相機(BENQ512MB) |
7,994 |
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| 9.修繕輔助燈及水管安裝 |
9,800 |
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| 10.修繕準備金 |
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| 支 出 合 計 |
201,312 |
管理服務費、設備維修廠商2月份款項尚未申請支付 |
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公 共 基 金 |
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| 管 理 基 金 |
3,920,000 |
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| 修 繕 準 備 金 |
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| 本 月 結 存 |
2,320,574 |
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| 總計結存 |
6,240,574 |
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*雜項支出表
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項 次 |
日 期 |
支 出 明 細 |
收 入
金
額 |
支 出
金
額 |
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94.05.01 |
轉上月收事務費 |
9,580 |
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1 |
94.05.03 |
支郵費 |
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25 |
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2 |
94.05.04 |
支存証信函郵費 |
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935 |
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3 |
94.05.12 |
支汽機車警示布 |
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1,470 |
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4 |
94.05.17 |
支垃圾袋 |
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332 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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合計 |
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9,580 |
2,762 |
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結餘 |
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6,818 |
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