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94年05月04日製
空中別墅大廈管理委員會94年4月份收支明細表
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摘 要 |
金 額 |
備 註 |
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上 月 結 存 |
1,317,321 |
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| (1)公 共 基 金 |
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| (2)管 理 基 金 |
3,920,000 |
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| (3)修 繕 準 備 金 |
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| 本
月
收
入 |
1.公共基金利息收入 |
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| 2.管理基金利息收入 |
4,077 |
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| 3.管理費收入 |
325,283 |
三月份管理費未繳6FA3(2,372元),四月份管理費未繳11FD6(1432元),車位保養費(250元) |
| 4.車位保養清潔費收入 |
33,400 |
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| 5.管制卡收入 |
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| 6.國產回饋金收入 |
50,000 |
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| 7.場地收入 |
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| 8.廣告收入 |
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| 9. |
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| 10.上月管理費收入 |
250 |
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| 收 入 合 計 |
413,010 |
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| 本
月
支
出 |
1.管理服務費 |
144,900 |
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| 2.公共清潔費 |
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| 3.合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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| 4.合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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| 5.非約性-維修費(污水處理費) |
8,333 |
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| 6.轉事務暨零用金費用 |
10,000 |
*雜項支出表令列於下方 |
| 7.燈具維修費 |
5,480 |
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| 8.修繕準備金 |
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| 9.支車柵欄機 |
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| 10. |
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| 支 出 合 計 |
202,713 |
管理服務費、設備維修廠商2月份款項尚未申請支付 |
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公 共 基 金 |
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| 管 理 基 金 |
3,920,000 |
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| 修 繕 準 備 金 |
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| 本 月 結 存 |
1,527,618 |
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| 總計結存 |
5,447,618 |
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*雜項支出表
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項 次 |
日 期 |
支 出 明 細 |
收 入
金
額 |
支 出
金
額 |
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94.04.01 |
轉上月收事務費 |
-251 |
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1 |
94.04.28 |
支垃圾清潔袋 |
10,000 |
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2 |
94.04.01 |
支郵資 |
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25 |
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3 |
94.04.15 |
支清潔用鹽酸 |
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144 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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合計 |
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9,749 |
169 |
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結餘 |
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9,580 |
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