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94年04月04日製
空中別墅大廈管理委員會94年3月份收支明細表
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摘 要 |
金 額 |
備 註 |
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上 月 結 存 |
1,100,616 |
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| (1)公 共 基 金 |
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| (2)管 理 基 金 |
3,920,000 |
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| (3)修 繕 準 備 金 |
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| 本
月
收
入 |
1.公共基金利息收入 |
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| 2.管理基金利息收入 |
3,682 |
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| 3.管理費收入 |
323,181 |
三月份管理費未繳 6FA3 (2,372元) |
| 4.車位保養清潔費收入 |
33,400 |
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| 5.管制卡收入 |
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| 6.國產回饋金收入 |
50,000 |
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| 7.國產提撥電腦維修費收入 |
57,142 |
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| 8.場地收入 |
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| 9.廣告收入 |
1,000 |
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| 10.上月管理費收入 |
250 |
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| 收 入 合 計 |
468,655 |
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| 本
月
支
出 |
1.管理服務費 |
144,900 |
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| 2.公共清潔費 |
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| 3.合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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| 4.合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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| 5.非約性-維修費 |
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| 6.雜費 |
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*雜項支出表令列於下方 |
| 7.聚會用塑膠椅 |
7,050 |
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| 8.修繕準備金 |
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| 9.支車柵欄機 |
66,000 |
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| 10. |
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| 支 出 合 計 |
251,950 |
管理服務費、設備維修廠商2月份款項尚未申請支付 |
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公 共 基 金 |
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| 管 理 基 金 |
3,920,000 |
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| 修 繕 準 備 金 |
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| 本 月 結 存 |
1,317,321 |
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| 總計結存 |
5,237,321 |
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*雜項支出表
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項 次 |
日 期 |
支 出 明 細 |
收 入
金
額 |
支 出
金
額 |
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94.03.01 |
轉上月收事務費 |
4,447 |
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1 |
94.03.02 |
支垃圾清潔袋 |
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718 |
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2 |
94.03.03 |
支墨水匣 |
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905 |
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3 |
94.03.05 |
支春節汽球 |
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2,000 |
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4 |
94.03.07 |
支地板清潔劑 |
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1,050 |
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5 |
94.03.24 |
支郵資 |
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25 |
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6 |
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7 |
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8 |
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合計 |
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4,477 |
4,698 |
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結餘 |
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-251 |
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