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94年03月04日製
空中別墅大廈管理委員會94年2月份收支明細表
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摘 要 |
金 額 |
備 註 |
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上 月 結 存 |
1,044,536 |
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| (1)公 共 基 金 |
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| (2)管 理 基 金 |
3,920,000 |
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| (3)修 繕 準 備 金 |
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| 本
月
收
入 |
1.公共基金利息收入 |
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| 2.管理基金利息收入 |
5,147 |
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| 3.管理費收入 |
325,183 |
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| 4.車位保養清潔費收入 |
33,150 |
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| 5.管制卡收入 |
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| 6.國產回饋金收入 |
50,000 |
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| 7.車位收入 |
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| 8.場地收入 |
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| 9.廣告收入 |
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| 10.上月管理費收入 |
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| 收 入 合 計 |
413,480 |
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| 本
月
支
出 |
1.管理服務費 |
144,900 |
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| 2.公共清潔費 |
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| 3.合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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| 4.合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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| 5.非約性-維修費 |
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| 6.支春節獎金 |
6,500 |
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| 7.雜費 |
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*雜項支出表令列於下方 |
| 8.支機車圍欄 |
122,500 |
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| 9.春節聯誼會餐 |
49,500 |
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| 10.修繕準備金 |
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| 支 出 合 計 |
357,400 |
管理服務費、設備維修廠商2月份款項尚未申請支付 |
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公 共 基 金 |
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| 管 理 基 金 |
3,920,000 |
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| 修 繕 準 備 金 |
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| 本 月 結 存 |
1,100,616 |
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| 總計結存 |
5,020,616 |
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*雜項支出表
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項 次 |
日 期 |
支 出 明 細 |
收 入
金
額 |
支 出
金
額 |
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94.02.01 |
轉上月收事務費 |
8,084 |
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1 |
94.02.03 |
支包裝紙 |
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13 |
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2 |
94.02.04 |
支錄影帶 |
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2,204 |
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3 |
94.02.24 |
支更換燈泡 |
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1,420 |
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4 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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合計 |
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8,084 |
3,637 |
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結餘 |
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4,447 |
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