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94年02月04日製
空中別墅大廈管理委員會94年1月份收支明細表
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摘 要 |
金 額 |
備 註 |
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上 月 結 存 |
858,164 |
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| (1)公 共 基 金 |
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| (2)管 理 基 金 |
3,920,000 |
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| (3)修 繕 準 備 金 |
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| 本
月
收
入 |
1.公共基金利息收入 |
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94.01車位清潔費未交88.14F.C2,250元 |
| 2.管理基金利息收入 |
5,072 |
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| 3.管理費收入 |
323,508 |
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| 4.車位保養清潔費收入 |
32,900 |
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| 5.管制卡收入 |
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| 6.國產回饋金收入 |
50,000 |
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| 7.車位收入 |
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| 8.場地收入 |
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| 9.廣告收入 |
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| 10.上月管理費收入 |
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| 收 入 合 計 |
411,480 |
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| 本
月
支
出 |
1.管理服務費 |
144,900 |
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| 2.合約性-維護費 |
34,000 |
含電梯保養:14,000元+ 機械車位保養:20,000元 |
| 3.非約性-維修費(清洗水塔) |
4,000 |
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| 4.轉事務暨零用金費用 |
10,000 |
*雜項支出表令列於下方 |
| 5.製作汽機車通行証 |
10,208 |
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| 6.支車柵欄機訂金 |
22,000 |
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| 7.修繕準備金 |
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| 支 出 合 計 |
225,108 |
管理服務費、設備維修廠商12月份款項尚未申請支付 |
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公 共 基 金 |
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| 管 理 基 金 |
3,920,000 |
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| 修 繕 準 備 金 |
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| 本 月 結 存 |
1,044,536 |
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| 總計結存 |
4,964,536 |
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*雜項支出表
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項 次 |
日 期 |
支 出 明 細 |
收 入 金
額 |
支 出
金
額 |
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1 |
94.01.01 |
轉上月收事務費 |
1,456 |
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2 |
94.01.03 |
支支紙及膠帶 |
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188 |
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3 |
94.01.04 |
支委員會開會用礦泉水 |
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179 |
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4 |
94.01.10 |
支垃圾筒 |
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1,159 |
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5 |
94.01.10 |
支大樓管理委員會橡皮章 |
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130 |
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6 |
94.01.13 |
支清潔用垃圾袋 |
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109 |
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7 |
94.01.14 |
支郵票 |
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30 |
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8 |
94.01.21 |
支郵票 |
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50 |
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9 |
94.01.27 |
支元月14日燈泡 |
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1,502 |
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10 |
94.01.27 |
收事務費 |
10,000 |
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11 |
94.01.28 |
支郵資 |
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25 |
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合計 |
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11,456 |
3,372 |
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結餘 |
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8,084 |
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