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94年01月04日製
空中別墅大廈管理委員會93年12月份收支明細表
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摘 要 |
金 額 |
備 註 |
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上 月 結 存 |
631,885 |
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| (1)公 共 基 金 |
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| (2)管 理 基 金 |
3,920,000 |
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| (3)修 繕 準 備 金 |
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| 本
月
收
入 |
1.公共基金利息收入 |
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| 2.管理基金利息收入 |
4,965 |
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| 3.管理費收入 |
323,514 |
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| 4.車位保養清潔費收入 |
33,150 |
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| 5.管制卡收入 |
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| 6.國產回饋金收入 |
50,000 |
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| 7.車位收入 |
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| 8.場地收入 |
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| 9.廣告收入 |
100 |
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| 10.上月管理費收入 |
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| 收 入 合 計 |
411,729 |
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| 本
月
支
出 |
1.管理服務費 |
144,900 |
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| 2.公共清潔費 |
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| 3.合約性-維護費 |
34,000 |
含電梯保養:14,000元+ 機械車位保養:20,000元 |
| 4.非約性-維修費 |
6,550 |
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| 5. |
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| 6. |
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| 7.雜費-公共修繕類 |
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| 8.雜費-其它 |
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| 9. |
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| 10. |
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| 支 出 合 計 |
185,450 |
管理服務費、設備維修廠商12月份款項尚未申請支付 |
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公 共 基 金 |
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| 管 理 基 金 |
3,920,000 |
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| 修 繕 準 備 金 |
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| 本 月 結 存 |
858,164 |
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| 總計結存 |
4,778,164 |
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*雜項支出表
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項 次 |
日 期 |
支 出 明 細 |
收入出額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
93.12.01 |
轉上月收事務費 |
5,116 |
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1 |
93.12.01 |
支出耶誕樹 |
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1,890 |
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2 |
93.12.14 |
支插座 |
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139 |
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3 |
93.12.23 |
支清潔用垃圾袋 |
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352 |
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4 |
93.12.24 |
支信封 |
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32 |
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5 |
93.12.28 |
支郵費 |
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60 |
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6 |
93.12.28 |
支清潔用清潔液 |
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1,187 |
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合計 |
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5,116 |
3,660 |
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結餘 |
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1,456 |
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