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93年12月4日製 |
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空中別墅大廈管理委員會十一月份收支明細表 |
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摘 要 |
金 額 |
備 註 |
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上 月 結 存 |
242,175 |
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(1)公 共 基 金 |
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(2)管 理 基 金 |
3,920,000 |
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(3)修 繕 準 備 金 |
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1 |
公共基金利息收入 |
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9FA5車位保養費十一月份未繳250元
管理費+車位應收總計金額:360,221元
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2 |
管理基金利息收入 |
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收 |
3 |
管理費收入 |
326,821 |
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4 |
車位保養清潔費收入 |
33,400 |
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5 |
管制卡收入 |
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6 |
國產回饋金收入 |
50,000 |
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入 |
7 |
預收93.12-94.2月管理費 |
11,121 |
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8 |
場地收入 |
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9 |
廣告收入 |
100 |
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10 |
上月管理費收入 |
159,368 |
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收 入 合 計 |
580,810 |
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1 |
管理服務費 |
144,900 |
1.合約性-維護費、非約性-維 修費明 細、雜費-公共修繕類 、雜費、其它修繕準備金,詳 如附表 2.設備維修廠商十一月份款項 尚未申請支付 |
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2 |
公共清潔費 |
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支 |
3 |
合約性-維護費 |
34,000 |
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4 |
非約性-維修費 |
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5 |
轉事務暨零用金費用 |
12,200 |
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6 |
電話費 |
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7 |
雜費-公共修繕類 |
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8 |
雜費-其它 |
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9 |
文具用品 |
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10 |
修繕準備金 |
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出
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11 |
印規約 |
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12 |
申請網址 |
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支 出 合 計 |
191,100 |
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公 共 基 金 |
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管 理 基 金 |
3,920,000 |
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修 繕 準 備 金 |
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本 月 結 存 |
631,885 |
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合 計 結 存 金 額 |
4,551,885 |
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| 項 | 日 期 | 支 出 明 細 | 收 入 金 額 | 支 出 金 額 |
| 1 | 93.11.04 | 收事務費 | 5,000 | |
| 2 | 93.11.20 | 收事務費 | 7,200 | |
| 3 | 93.11.05 | 支辦公文具 | 48 | |
| 4 | 93.11.05 | 支墨水匣 | 905 | |
| 5 | 93.11.05 | 支公司章 | 820 | |
| 6 | 93.11.08 | 支印製規約 | 2,500 | |
| 7 | 93.11.09 | 支郵資 | 25 | |
| 8 | 93.11.10 | 支郵資 | 25 | |
| 9 | 93.11.12 | 支郵資 | 25 | |
| 10 | 93.11.16 | 支礦泉水 | 179 | |
| 11 | 93.11.17 | 支錢曉平開戶款 | 100 | |
| 12 | 93.11.19 | 支滙款 | 80 | |
| 13 | 93.11.19 | 支申請網址 | 2,000 | |
| 14 | 93.11.23 | 支垃圾袋 | 352 | |
| 15 | 93.11.29 | 支郵資 | 25 | |
| 16 | ||||
| 合計 | 12,200 | 7,084 | ||
| 結餘 |
5,116 |