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空中別墅大廈管理委員會九月份收支明細表
103年10月04日製 |
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收 入 |
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支 出 |
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1 |
公共基金利息收入 |
3,776
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1 |
合約性-管理服務費 |
190,725
|
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2 |
管理基金利息收入 |
7,045
|
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2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000
|
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3 |
管理費收入 |
277,358
|
|
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000
|
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4 |
車位保養清潔費收入 |
32,500
|
|
4 |
合約性-維護費(機電) |
5,500
|
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5 |
國產回饋金收入 |
50,000
|
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5 |
更換2.4電梯鋼纜 |
165,000
|
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6 |
12FA5預繳10月-104年5月管理費 |
7,375
|
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6 |
更換南側地下揚水緩衝器,漏電開關 |
20,000
|
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7 |
車道遙控器(管理室*3)(剩12個) |
400
|
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7 |
大門地鉸鏈 |
6,000
|
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8 |
5FD1補繳8月管理費 |
1,838
|
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8 |
更換機車道,4樓讀卡機,6.10樓攝影機,4號電梯監視線 |
24,000
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9 |
12FA3.10FB6預繳10月管理費 |
2,453
|
|
9 |
|
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10 |
8FD2.8FA1預繳10月管理費 |
3,070
|
|
10 |
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11 |
|
-
|
|
11 |
|
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|
12 |
門禁卡(管理室*15)(剩35張) |
1,500
|
|
12 |
|
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13 |
溢收 |
15
|
|
13 |
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14 |
銀行回饋金 |
-
|
|
14 |
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15 |
廣告(WORLD GYM,4FA5) |
900
|
|
15 |
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16 |
招標金(浩瀚,玖盛) |
2,000
|
|
16 |
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|
390,230
|
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合計 |
445,225
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本月收支結存 |
|
- 54,995
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1.當月管理費應收金額:326,699元-39,200元(扣公電)-4500(委出席)-5641(上月繳)-0(本月未繳)；實收金額:277,358元 |
|
2.當月汽車清潔保費應收金額:33650元-1150元(上月繳)-0元(本月未繳);實收金額32500元,結餘:12500元 |
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基 金 上 月 結 存 |
|
基 金 本 月 結 存 |
|
1 |
公共基金 |
3,501,758 |
|
1 |
公共基金 |
3,505,534 |
|
2 |
管理費基金 |
7,272,179 |
|
2 |
管理費基金 |
7,213,408 |
|
|
合計 |
10,773,937 |
|
|
合計 |
10,718,942 |
|
本月收支結存 |
-54,995 |
|
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|
新光銀行存款明細(公共基金) |
|
中國信託(管理費基金) |
|
1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
|
1 |
定存一 |
2,100,000
|
|
2 |
新光銀行活轉定儲 |
110,000
|
|
2 |
定存二 |
2,100,000
|
|
3 |
新光銀行活轉定儲 |
200,000
|
|
3 |
定存三 |
1,000,000
|
|
4 |
新光銀行活儲 |
142,259
|
|
4 |
定存四 |
1,000,000
|
|
|
|
-
|
|
3 |
活儲 |
1,013,408
|
|
|
合計 |
3,505,534 |
|
|
合計 |
7,213,408
|
|
銀行存款總計： |
10,718,942
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
備 |
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|
|
|
註 |
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|
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主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
|
九月份轉事務暨零用金費用 |
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項 次 |
日 期 |
收
支 出
明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
103.09.01 |
轉上月行政事務費 |
|
6,518 |
|
|
|
2 |
103.09.03 |
支委員會荼水費 |
|
|
200 |
|
|
3 |
103.09.10 |
萬用清潔劑 |
|
|
950 |
|
|
4 |
103.09.11 |
垃圾桶 |
|
|
|
220 |
|
|
5 |
103.09.17 |
電池.筆 |
|
|
|
295 |
|
|
6 |
103.09.17 |
大垃圾袋 |
|
|
|
636 |
|
|
7 |
103.09.30 |
邀請卡 |
|
|
|
402 |
|
|
8 |
103.09.30 |
中華電信話費 |
|
|
1,161 |
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小計 |
|
|
6,518 |
3,864
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
結餘 |
|
|
|
2,654
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
九月份資源回收費用 |
|
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|
項 次 |
日 期 |
收
支 出
明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
103.09.01 |
轉收上月資源回收金 |
1,000 |
|
|
|
2 |
103.09.17 |
收資源回收金 |
|
949 |
|
|
|
3 |
103.09.01 |
購買拖把.洗潔精 |
|
|
358 |
|
|
4 |
103.09.02 |
購買膠繩 |
|
|
|
121 |
|
|
5 |
103.09.17 |
購買掃把 |
|
|
|
99 |
|
|
6 |
103.09.30 |
購買衛生紙. |
|
|
204 |
|
|
7 |
103.09.30 |
3M掛勾 |
|
|
|
119 |
. |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小計 |
|
|
1,949 |
901 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
結餘 |
|
|
|
1,048 |
|
|
【空中別墅】大樓管理費九月份收費己繳明細表 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
A |
8FA5 |
蔡0哲 |
1225
|
250
|
|
|
103年8-12月 |
|
|
3 |
A |
9FA5 |
周0壽 |
|
250
|
|
|
103年8-12月 |
|
|
4 |
C |
4FC1 |
陳0娥 |
1589
|
250
|
|
|
103年8-12月 |
|
|
5 |
C |
7FC1 |
祁0芬 |
1595
|
150
|
|
|
103年8-12月 |
|
|
6 |
D |
11FD6 |
任0貞 |
1232
|
250
|
|
|
103年9-12月 |
|
|
|
|
|
合計 |
5641
|
1150
|
|
6791
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【空中別墅】大樓管理費九月份收費預繳明細表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
|
1 |
A |
12FA3 |
吳0麟 |
1225
|
|
|
|
10月 |
|
|
2 |
B |
10FB6 |
國賓 |
1228
|
|
|
|
10月 |
|
|
3 |
A |
12FA5 |
林0潔 |
6125
|
1250
|
|
|
10月-104年5月 |
|
|
4 |
D |
8FD2 |
王0美 |
1225
|
|
|
|
10月 |
|
|
5 |
A |
8FA1 |
許0皓 |
1595
|
250
|
|
|
10月 |
|
|
|
|
|
合計 |
11398
|
1500
|
|
12898
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【空中別墅】大樓管理費九月份收費未繳明細表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
前未繳月份 |
備註 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
0
|
0
|
|
0
|
|
$0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|