|
空中別墅大廈管理委員會八月份收支明細表
103年09月04日製 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 |
|
支 出 |
|
1 |
公共基金利息收入 |
3,776
|
|
1 |
合約性-管理服務費 |
190,725
|
|
2 |
管理基金利息收入 |
7,082
|
|
2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000
|
|
3 |
管理費收入 |
270,099
|
|
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000
|
|
4 |
車位保養清潔費收入 |
32,000
|
|
4 |
合約性-維護費(機電) |
5,500
|
|
5 |
國產回饋金收入 |
50,000
|
|
5 |
中元普渡棚架桌子 |
5,160
|
|
6 |
7FD5預繳9-12月管理費 |
5,928
|
|
6 |
中元普渡白米 |
5,400
|
|
7 |
車道遙控器(管理室*3)(剩13個) |
800
|
|
7 |
年度消防缺失改善 |
140,000
|
|
8 |
|
|
|
8 |
圖書室門禁工程 |
15,000
|
|
9 |
|
|
|
9 |
行政事務費 |
10,000
|
|
10 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
門禁卡(管理室*15)(剩30張) |
600
|
|
12 |
|
|
|
13 |
溢收 |
67
|
|
13 |
|
|
|
14 |
銀行回饋金 |
|
|
14 |
|
|
|
15 |
廣告(7FA1) |
100
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
370,452
|
|
|
合計 |
405,785
|
|
本月收支結存 |
|
- 35,333
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.當月管理費應收金額:326,699元-39,200元(扣公電)-5500(委出席)-10312(上月繳)-1588(本月未繳)；實收金額:270,099元 |
|
2.當月汽車清潔保費應收金額:33650元-1400元(上月繳)-250元(本月未繳);實收金額32000元,結餘:12000元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基 金 上 月 結 存 |
|
基 金 本 月 結 存 |
|
1 |
公共基金 |
3,497,982 |
|
1 |
公共基金 |
3,501,758 |
|
2 |
管理費基金 |
7,311,288 |
|
2 |
管理費基金 |
7,272,179 |
|
|
合計 |
10,809,270 |
|
|
合計 |
10,773,937 |
|
本月收支結存 |
-35,333 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新光銀行存款明細(公共基金) |
|
中國信託(管理費基金) |
|
1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
|
1 |
定存一 |
2,100,000
|
|
2 |
新光銀行活轉定儲 |
110,000
|
|
2 |
定存二 |
2,100,000
|
|
3 |
新光銀行活轉定儲 |
200,000
|
|
3 |
定存三 |
1,000,000
|
|
4 |
新光銀行活儲 |
138,483
|
|
4 |
定存四 |
1,000,000
|
|
|
|
-
|
|
3 |
活儲 |
1,072,179
|
|
|
合計 |
3,501,758 |
|
|
合計 |
7,272,179
|
|
銀行存款總計： |
10,773,937
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5FD1管理費8月份未繳 |
|
備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
註 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
|
八月份轉事務暨零用金費用 |
|
|
|
|
|
項 次 |
日 期 |
收
支 出
明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
103.08.01 |
轉上月行政事務費 |
|
-1,231 |
|
|
|
2 |
103.08.06 |
支委員會荼水費 |
|
|
200 |
|
|
3 |
103.08.07 |
支大垃圾袋 |
|
|
580 |
|
|
4 |
103.08.27 |
管理室T5燈具 |
|
|
250 |
|
|
5 |
103.08.28 |
管理室7.8月水費 |
|
|
363 |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
103.08.28 |
中華電信話費 |
|
|
858 |
|
|
9 |
103.08.29 |
行政事務費 |
|
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小計 |
|
|
7,538 |
3,644
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
結餘 |
|
|
|
3,894
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八月份資源回收費用 |
|
|
|
|
|
|
項 次 |
日 期 |
收
支 出
明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
103.08.01 |
轉收上月資源回收金 |
564 |
|
|
|
2 |
103.08.01 |
收資源回收金 |
|
1,100 |
|
|
|
3 |
103.08.06 |
毛刷.鹽酸 |
|
|
110 |
|
|
4 |
103.08.07 |
購中元普渡食品 |
|
|
415 |
|
|
5 |
103.08.08 |
購中元普渡水果毛巾酒 |
|
|
519 |
|
|
6 |
103.08.09 |
購中元普渡三牲,鮮花 |
|
810 |
|
|
7 |
103.08.27 |
購抽取衛生紙 |
|
|
210 |
. |
|
8 |
103.08.30 |
收資源回收金 |
|
1400 |
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小計 |
|
|
3,064 |
2,064 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
結餘 |
|
|
|
1,000 |
|
|
【空中別墅】大樓管理費八月份收費己繳明細表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
|
1 |
A |
12FA5 |
林0潔 |
1225
|
250
|
|
|
103年8月 |
|
|
2 |
A |
8FA5 |
蔡0哲 |
1225
|
250
|
|
|
103年8-12月 |
|
|
3 |
A |
9FA5 |
周0壽 |
|
250
|
|
|
103年8-12月 |
|
|
4 |
C |
4FC1 |
陳0娥 |
1589
|
250
|
|
|
103年8-12月 |
|
|
5 |
C |
7FC1 |
祁0芬 |
1595
|
150
|
|
|
103年8-12月 |
|
|
6 |
B |
10FB6 |
國 賓 |
1228
|
|
|
|
8月 |
|
|
7 |
B |
12FB5 |
林0淵 |
1225
|
250
|
|
|
8月 |
|
|
8 |
D |
8FD2 |
王0美 |
1225
|
|
|
|
8月 |
|
|
9 |
A |
13FA2 |
林0達 |
500
|
|
|
|
8月 |
|
|
10 |
C |
12FC2 |
盧0珍 |
500
|
|
|
|
8月 |
|
|
|
|
|
合計 |
10312
|
1400
|
|
11712
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【空中別墅】大樓管理費八月份收費預繳明細表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
|
1 |
D |
11FD6 |
任0貞 |
5928
|
|
|
|
103年9-12月 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
5928
|
0
|
|
5928
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【空中別墅】大樓管理費八月份收費未繳明細表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
前未繳月份 |
備註 |
|
1 |
D |
5FD1 |
黃0雄 |
1588
|
250
|
|
8月 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
1588
|
250
|
|
1838
|
|
$0
|
|