空中別墅大廈管理委員會103.七月份收支明細表         103年08月04日製
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,776 　 1 合約性-管理服務費   190,725
2 管理基金利息收入     6,891 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   188,591 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    32,900 　 4 合約性-維護費(機電)     5,500
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 會議室結構技師鑑定費    10,000
6 8FA5預繳8-12月管理費     7,375 　 6 更換監視主機硬碟.遙控器*10.對講機線路檢修    11,300
7 車道遙控器(管理室*3)(剩15個)     1,600 　 7 更換圖書室隔間玻璃    11,000
8 4FC1預繳8-12月管理費     9,195 　 8 　 　
9 7FC1預繳8-12月管理費     8,725 　 9 　 　
10  8FD2.FB5.10FB6預繳8月管理費     3,928 　 10 　 　
11 9FA5預繳車位清潔費8-12月     1,250 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩36張)       900 　 12 　 　
13 13FA2.12FC2超收管理費     1,000 　 13 　 　
14 銀行回饋金        60 　 14 　 　
15 廣告(8FD3.7FA1)       300 　 15 　    
16 KTV卡拉OK(12FD1)       400 　 16 　 　
　 　   316,891 　 　 合計   262,525
本月收支結存 　    54,366 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元-39,200元(扣公電)-90,500元(扣區大)-5000(委出席)-3408(上月繳)；實收金額:188,591元
2.當月汽車清潔保費應收金額:33650元;實收金額32900元,結餘:12900元
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,494,206 　 1 公共基金 3,497,982
2 管理費基金 7,260,698 　 2 管理費基金 7,311,288
　 合計 10,754,904 　 　 合計 10,809,270
本月收支結存 54,366 　 　 　  
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活轉定儲        200,000 　 3 定存三     1,000,000
4 新光銀行活儲        134,707 　 4 定存四     1,000,000
                     -   　 3 活儲     1,111,288
　 合計 3,497,982 　 　 合計     7,311,288
銀行存款總計：   10,809,270
　 　
備 　
　 　
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

 

七月份轉事務暨零用金費用 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 103.07.01 轉上月行政事務費 　 2,770   　
2 103.07.09 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 103.07.04 支酒精 　 　   450  
4 103.07.11 地板清潔劑 　   950  
5 　 　 　 　   　 　
6 　 　 　 　   　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 103.06.12 中華電信話費 　 　 691 　
9 103.07.28 劉國光委員防火管理人複訓 　 1,800 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　   　 　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
小計 2,770       4,091
 
結餘 -     1,321
七月份資源回收費用 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 103.07.01 轉收上月資源回收金 261   　
2 103.07.01 收資源回收金 　 1,074 　 　
3 103.07.07 抽取式衛生紙 　 　 236 　
4 103.07.10 立可白 　 　 　 80 　
5 103.07.24 購紙杯 　 　 　 376  
6 103.07.29 購玻璃清潔劑 　 　 79  
7 　 　 　 　   　 .
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
小計 1,335 771
結餘 564

 

          【空中別墅】大樓管理費七月份收費己繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 8FA1 許0皓 1095 250 　 　 7月 　
2 D 5FD1 黃0雄 1088 250 　 　 7月 　
3 A 12FA5 林0潔 1225 250 　 　 103年8月 　
合計 3408 750 4158
          【空中別墅】大樓管理費七月份收費預繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 8FA5 蔡0哲 6125 1250 　 　 103年8-12月 　
2 A 9FA5 周0壽 　 1250 　 　 103年8-12月 　
3 C 4FC1 陳0娥 7945 1250 　 　 103年8-12月 　
4 C 7FC1 祁0芬 7975 750 　 　 103年8-12月 　
5 B 10FB6 國  賓 1228 　 　 　 8月 　
6 B 12FB5 林0淵 1225 250 　 　 8月 　
7 D 8FD2 王0美 1225 　 　 　 8月 　
8 A 13FA2 林0達 500 　 　 　 8月 　
9 C 12FC2 盧0珍 500 　 　 　 8月 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
合計 26723 4750 31473  
          【空中別墅】大樓管理費七月份收費未繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2 　 　 　 　   　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
合計 0 0 0 $0

 

空中別墅七月份遙控器進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 合    計 備       註
1 103.07.01 9 　 　 　 　 含管理室*3
2 103.07.01 　 10 　 　 　 　
3 103.07.02 　 　 12FA5 2 800 1254.1255
4 103.07.11 　 　 4FB6 1 400 1256
5 103.07.18 　 　 12FA1 1 400 1257
9 10 4 1600
剩餘數 15
空中別墅七月門禁卡進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 金    額 備        註
1 103.07.01 45 　 　 　 　 含管理室*15
2 103.07.01 0 　 　 　 　 　
3 103.07.02 　 　 6FD2 1 100 3160
4 103.07.08 　 　 4FB3 1 100 5491
5 103.07.09 　 　 12FC2 1 100 3153
6 103.07.10 　 　 7FA2 1 100 3154
7 103.07.11 　 　 11FD6 1 100 5490
8 103.07.14 　 　 11FD6 1 100 5489
9 103.07.18 　 　 4FA2 1 100 5488
10 103.07.30 　 　 10FB3 1 100 5487
11 103.07.31 　 　 12FC3 1 100 5486
　 　 　 　 　 　 　 　
45 0 9 900
剩餘數: 36