空中別墅大廈管理委員會六月份收支明細表         103年07月04日製
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,876 　 1 合約性-管理服務費   190,725
2 管理基金利息收入     7,890 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   274,012 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    31,900 　 4 合約性-維護費(機電)     5,500
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 區分所有權大會7-11禮券    26,000
6 8FA1預繳7月管理費     1,345 　 6 　 　
7 車道遙控器(管理室*3)(剩9個)     1,600 　 7 　 　
8 5FD1預繳7月管理費     1,338 　 8 　 　
9 　 　 　 9 　 　
10 新光人壽賠償102年10月颱風風損    18,900 　 10 　 　
11 　 　 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩45張)       600 　 12 　 　
13 　 　 　 13 　 　
14 銀行回饋金        90 　 14 　 　
15 廣告(台灣房屋)     1,600 　 15 　    
16 溢收       100 　 16 　 　
　 　   393,251 　 　 合計   256,225
本月收支結存 　   137,026 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元-39,200元；實收金額:274,012元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,900，結餘11,900元
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,490,330 　 1 公共基金 3,494,206
2 管理費基金 7,127,548 　 2 管理費基金 7,260,698
　 合計 10,617,878 　 　 合計 10,754,904
本月收支結存 137,026 　 　 　  
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金) 　 　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活轉定儲        200,000 　 3 定存三     1,000,000
4 新光銀行活儲        130,931 　 4 定存四     1,000,000
                     -   　 3 活儲     1,060,698
　 合計 3,494,206 　 　 合計     7,260,698
銀行存款總計：   10,754,904
　 　
備 　
　 　
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

 

六月份轉事務暨零用金費用 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 103.06.01 轉上月行政事務費 　 10,000   　
2 103.06.03 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 103.06.25 燈具 　 　   1,780  
4 103.06.12 公事包 　 　   550  
5 103.06.23 大垃圾袋 　 　   725 　
6 103.06.12 KTV室灌歌 　   100 　
7 103.06.30 管理室公共用水 　 　 297 　
8 103.06.12 中華電信話費 　 　 778 　
9 103.07.01 區分所有權大會7-11禮券 　 2,800 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　   　 　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
小計 10,000       7,230
 
結餘       2,770
六月份資源回收費用 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 103.06.01 轉收上月資源回收金 1,602   　
2 103.05.01 收資源回收金 　 　 　 　
3 103.06.05 購買拖把 　 　 　 369 　
4 103.06.09 購紙杯*2 　 　 　 362 　
5 103.06.20 購抹布*2 　 　 　 99  
6 103.06.24 購塑膠袋 　 　 　 99  
7 103.06.27 購衛生紙,拖把 　   412 .
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
小計 1,602 1,341
結餘 261

 

          【空中別墅】大樓管理費六月份收費己繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 8FA5 蔡0哲 1225 250 　 　 103年3-6月 　
2 A 11FA6 蕭0華 1232 　 　 　 103年6月 　
3 A 12FA5 林0潔 1225 250 　 　 4-8月 　
4 C 4FC1 陳0娥 1589 250 　 　 4-6月 　
5 A 9FA5 周0壽 　 250 　 　 4-6月 　
6 B 11FB3 沈0潔 1219 500 　 　 103年6月 　
7 D 8FD2 王0美 1225 　 　 　 103年6月 　
8 D 6FD5 陳0君 1272 250 　 　 103年6月 　
合計 8987 1750 10737
          【空中別墅】大樓管理費六月份收費預繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 8FA1 許0皓 1095 250 　 　 7月 　
2 D 5FD1 黃0雄 1088 250 　 　 7月 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
合計 2183 500 2683  
          【空中別墅】大樓管理費六月份收費未繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2 　 　 　 　   　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
合計 0 0 0 $0

空中別墅六月份門禁卡進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 金    額 備        註
1 103.06.01 51 　 　 　 　 含管理室*15
2 103.06.01 0 　 　 　 　 　
3 103.06.05 　 　 11FC2 1 100 5495
4 103.06.06 　 　 4FA2 1 100 2902
5 103.06.06 　 　 4FD5 1 100 5494
6 103.06.12 　 　 10FB6 1 100 3152
7 103.06.23 　 　 14FA3 1 100 5493
8 103.06.30 　 　 10FB2 1 100 5492
9 　 　 　 　 　 　 　
51 0 6 600
剩餘數: 45