空中別墅大廈管理委員會五月份收支明細表         103年06月04日製
收      入				支      出
1	公共基金利息收入	3,776		1	合約性-管理服務費	190,725
2	管理基金利息收入	6,891		2	合約性-維護費(電梯)	14,000
3	管理費收入	276,728		3	合約性-維護費(機械車位)	20,000
4	車位保養清潔費收入	32,650		4	合約性-維護費(機電)	5,500
5	國產回饋金收入	50,000		5	非約性維修費(電梯更換鋼索費)	80,000
6	11FA6.11FB3預繳6月管理費	2,951		6	更換B3F.B2F樓攝影鏡頭,門禁資料及軟體修復,防壓系統	21,800
7	車道遙控器(管理室*3)(剩13個)	400		7	B2F入口紅外線,大門陽極鎖,讀卡機,門禁卡.扣各20	13,900
8	5FD1補繳4月管理費	1,476		8	地下3樓污水整治第一期請款	41,500
9	8FD2.6FD5預繳6月管理費	2,747		9	行政事務費	10,000
10				10
11				11
12	門禁卡(管理室*15)(剩51張)	900		12
13	KTV視聽室	300		13
14	銀行回饋金			14
15	廣告			15
16	溢收			16
		378,819			合計	397,425
本月收支結存		-  18,606
1.當月管理費應收金額:326,699元-39,200元；實收金額:276,728元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32,650，結餘12,650元
基 金 上 月 結 存				基 金 本 月 結 存
1	公共基金	3,486,554		1	公共基金	3,490,330
2	管理費基金	7,149,930		2	管理費基金	7,127,548
	合計	10,636,484			合計	10,617,878
本月收支結存		-18,606
新光銀行存款明細(公共基金)				中國信託(管理費基金)
1	新光銀行定存	3,053,275		1	定存一	2,100,000
2	新光銀行活轉定儲	110,000		2	定存二	2,100,000
3	新光銀行活轉定儲	200,000		3	定存三	1,000,000
4	新光銀行活儲	127,055		4	定存四	1,000,000
		-		3	活儲	927,548
	合計	3,490,330			合計	7,127,548
銀行存款總計：						10,617,878
備
註
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

五月份轉事務暨零用金費用
項 次	日  期	收  支   出   明   細			收 入 金 額	支出金額	備  註
1	103.05.01	轉上月行政事務費			5,485
2	103.05.07	支委員會荼水費				200
3	103.04.28	燈具				1,780
4	103.05.02	電風扇				1,480
5	103.05.06	萬用清潔劑				950
6	103.05.09	KTV室灌歌				100
7	103.05.14	A4影印紙				240
8	103.05.16	中華電信話費				735
9	103.05.30	行政事務費			10000
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
		小計			15,485	5,485
		結餘				10,000
五月份資源回收費用
項 次	日  期	收  支   出   明   細			收 入 金 額	支出金額	備  註
1	103.05.01	轉收上月資源回收金			1,211
2	103.05.01	收資源回收金			899
3	103.05.11	購買拖把,抹布				144
4	103.05.23	購買拖把,洗潔精				364
5
6
7							.
8
9
10
		小計			2,110	508
		結餘				1,602

【空中別墅】大樓管理費五月份收費己繳明細表
項次	棟別	樓層	姓   名	房屋管理費	車位管理費	己緻月份	未繳月份	預繳月份	備註
1	A	8FA5	蔡0哲	1225	250			103年3-6月
2	A	11FA6	蕭0華	1232				103年5月
3	A	12FA5	林0潔	1225	250			4-8月
4	C	4FC1	陳0娥	1589	250			4-6月
5	A	9FA5	周0壽		250			4-6月
			合計	5271	1000		6271
【空中別墅】大樓管理費五月份收費預繳明細表
項次	棟別	樓層	姓   名	房屋管理費	車位管理費	己緻月份	未繳月份	預繳月份	備註
1	A	11FA6	蕭0華	1232				6月
2	B	11FB3	沈0潔	1219	500			6月
3	D	8FD2	王0美	1225				6月
4	D	6FD5	陳0君	1272	250			6月
			合計	4948	750		5698

空中別墅五月份遙控器進出數量統計表
項次	日      期	現  有  數	新  增  數	住  戶  購  買  數		合    計	備       註
1	103.05.01	14					含管理室*3
2	103.04.01		0
3	103.05.08			6FA3	1	400	1250
		14	0		1	400
	剩餘數	13
空中別墅五月份門禁卡進出數量統計表
項次	日      期	現  有  數	新  增  數	住  戶  購  買  數		金    額	備        註
1	103.05.01	20					含管理室*15
2	103.05.01	40
3	103.05.05			13FA5	4	400	5300.5299.5298.5500
4	103.05.08			13FA5	1	100	5499
5	103.05.09			8FA2	1	100	5498
6	103.05.14			14FB6	1	100	5497
7	103.05.19			10FD6	1	100	3151
8	103.05.27			14FB2	1	100	5496
		60	0		9	900
	剩餘數:	51