空中別墅大廈管理委員會4月份收支明細表         103年05月04日製

 

收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,776 　 1 合約性-管理服務費   190,725
2 管理基金利息收入     7,045 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   272,767 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    31,650 　 4 合約性-維護費(機電)     5,500
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 非約性維修費(電梯安全檢測費)     8,000
6 11FA6預繳5月管理費     1,232 　 6 更換地下室及四樓攝影鏡頭     8,400
7 車道遙控器(管理室*3)(剩14個)       800 　 7 　 　
8 5FD1補繳3月管理費     1,638 　 8 　 　
9 　 　 　 9 　 　
10 　 　 　 10 　 　
11 　 　 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩20張)       800 　 12 　 　
13 KTV視聽室       300 　 13 　 　
14 銀行回饋金 　 　 14 　 　
15 廣告(台灣房屋)       400 　 15 　    
16 溢收 　 　 16 　 　
　 　   370,408 　 　 合計   246,625
本月收支結存 　   123,783 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元-39,200元；實收金額:272,767元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,650，結餘11,650元
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,482,778 　 1 公共基金 3,486,554
2 管理費基金 7,029,923 　 2 管理費基金 7,149,930
　 合計 10,512,701 　 　 合計 10,636,484
本月收支結存 123,783 　 　 　  
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活轉定儲        200,000 　 3 定存三     1,000,000
4 新光銀行活儲        123,279 　 4 定存四     1,000,000
                     -   　 3 活儲        949,930
　 合計 3,486,554 　 　 合計     7,149,930
銀行存款總計：   10,636,484
　 4月份管理費5FD1未繳全
備 　
　 　
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

四月份轉事務暨零用金費用 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 103.04.01 轉上月行政事務費 　 11,560   　
2 103.04.02 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 103.03.27 燈具 　 　   530  
4 103.04.10 相機電池 　 　   550  
5 103.04.16 KTV室灌歌 　   100 　
6 103.04.17 中華電信話費 　   664 　
7 103.04.22 大垃圾袋 　 　 　 685 　
8 103.04.24 大垃圾桶 　 　 　 2,950 　
9 103.04.30 3.4月管理室水費 　 　 396 　
10 　 　 　 　 　 　 　
小計 11,560       6,075
 
結餘       5,485
　 　 　 　 　 　 　 　
四月份資源回收費用 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 103.04.01 轉收上月資源回收金 667   　
2 103.04.01 收資源回收金 　 827 　 　
3 103.04.29 購買紙杯,塑膠袋 　 　 283 　
4 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　  
6 　 　 　 　 　 　  
7 　 　 　 　   　 .
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
小計 1,494 283
結餘 1,211

　

          【空中別墅】大樓管理費四月份收費己繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 8FA5 蔡0哲 1225 250 　 　 103年3-6月 　
2 A 11FA6 蕭0華 1232 　 　 　 103年4月 　
3 A 12FA5 林0潔 1225 250 　 　 4-8月 　
4 C 4FC1 陳0娥 1589 250 　 　 4-6月 　
5 A 9FA5 周0壽 　 250 　 　 4-6月 　
6 A 10FA6 沈0浴 1238 250 　 　 4月 　
7 B 12FB5 林0淵 1225 250 　 　 4月 　
8 D 6FD5 陳0君 1272 250 　 　 4月 　
合計 9006 1750 10756
          【空中別墅】大樓管理費四月份收費預繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 11FA6 蕭0華 1232 　 　 　 5月 　
合計 1232 0 1232  
          【空中別墅】大樓管理費四月份收費未繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 D 5FD1 黃0雄 1226 250 　 　 　 收362
合計 1226 250 1476 $0

　
空中別墅四月份遙控器進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 合    計 備       註
1 103.04.01 16 　 　 　 　 含管理室*3
2 103.04.01 　 0 　 　 　 　
3 103.04.18 　 　 9FC5 1 400 1248
4 103.04.24 　 　 11FC3 1 400 1249
16 0 2 800
剩餘數 14
空中別墅四月份門禁卡進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 金    額 備        註
1 103.04.01 28 　 　 　 　 含管理室*15
2 103.04.01 　 　 　 　 　 　
3 103.04.08 　 　 4FD5 1 100 783
4 103.04.14 　 　 12FD3 1 100 5293
5 103.04.17 　 　 10FA2 1 100 784
6 103.04.21 　 　 10FC2 1 100 5294
7 103.04.21 　 　 5FB1 1 100 788
8 103.04.23 　 　 13FD5 1 100 5295
9 103.04.28 　 　 14FC3 2 200 5297.5296
28 0 8 800
剩餘數: 20