|
|
收 入 |
|
支 出 |
|
1 |
公共基金利息收入 |
3,776
|
|
1 |
合約性-管理服務費 |
191,725
|
|
2 |
管理基金利息收入 |
6,581
|
|
2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000
|
|
3 |
管理費收入 |
278,454
|
|
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000
|
|
4 |
車位保養清潔費收入 |
33,150
|
|
4 |
合約性-維護費(機電) |
5,500
|
|
5 |
國產回饋金收入 |
50,000
|
|
5 |
非約性維修費 |
|
|
6 |
12FA5預繳4-8月管理費 |
7,375
|
|
6 |
門禁電腦 |
9,490
|
|
7 |
車道遙控器(管理室*3)(剩16個) |
|
|
7 |
更換6樓電動門馬達 |
11,550
|
|
8 |
4FC1預繳4-6月管理費 |
5,517
|
|
8 |
行政事務費 |
10,000
|
|
9 |
10FA6.12FB5.11FA6預繳4月管理費 |
4,195
|
|
9 |
|
|
|
10 |
9FA5預繳車位清潔費4-6月 |
750
|
|
10 |
|
|
|
11 |
6FD5預繳4月管理費 |
1,522
|
|
11 |
|
|
|
12 |
門禁卡(管理室*15)(剩28張) |
500
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
銀行回饋金 |
90
|
|
14 |
|
|
|
15 |
廣告(台灣房屋) |
1,600
|
|
15 |
|
|
|
16 |
溢收 |
|
|
16 |
|
|
|
|
|
393,510
|
|
|
合計 |
262,265
|
|
本月收支結存 |
|
131,245
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.當月管理費應收金額:326,699元-39,200元；實收金額:278,454元 |
|
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:33,150，結餘13,150元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基 金 上 月 結 存 |
|
基 金 本 月 結 存 |
|
1 |
公共基金 |
3,479,002 |
|
1 |
公共基金 |
3,482,778 |
|
2 |
管理費基金 |
6,902,454 |
|
2 |
管理費基金 |
7,029,923 |
|
|
合計 |
10,381,456 |
|
|
合計 |
10,512,701 |
|
本月收支結存 |
131,245 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新光銀行存款明細(公共基金) |
|
中國信託(管理費基金) |
|
|
|
1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
|
1 |
定存一 |
2,100,000
|
|
2 |
新光銀行活轉定儲 |
110,000
|
|
2 |
定存二 |
2,100,000
|
|
3 |
新光銀行活轉定儲 |
200,000
|
|
3 |
定存三 |
1,000,000
|
|
4 |
新光銀行活儲 |
119,503
|
|
4 |
定存四 |
1,000,000
|
|
|
|
-
|
|
3 |
活儲 |
829,923
|
|
|
合計 |
3,482,778 |
|
|
合計 |
7,029,923
|
|
銀行存款總計： |
10,512,701
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3月份管理費5FD1未繳 |
|
備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
註 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
|
三月份轉事務暨零用金費用 |
|
|
|
|
項 次 |
日 期 |
收
支 出
明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
|
1 |
103.03.01 |
轉上月行政事務費 |
|
5,837 |
|
|
2 |
103.03.05 |
支委員會荼水費 |
|
|
200 |
|
3 |
103.03.05 |
萬用清潔劑 |
|
|
950 |
|
4 |
103.03.09 |
麥克風 |
|
|
|
2,200 |
|
5 |
103.03.09 |
KTV室灌歌 |
|
|
100 |
|
6 |
103.03.25 |
中華電信話費 |
|
|
649 |
|
7 |
103.03.27 |
電池 |
|
|
|
178 |
|
8 |
103.03.31 |
行政事務費 |
|
10000 |
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小計 |
|
|
15,837 |
4,277
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
結餘 |
|
|
|
11,560
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三月份資源回收費用 |
|
|
|
|
|
項 次 |
日 期 |
收
支 出
明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
|
1 |
103.03.01 |
轉收上月資源回收金 |
-636 |
|
|
2 |
103.03.06 |
收資源回收金 |
|
1,543 |
|
|
3 |
103.03.27 |
購買鹽酸 |
|
|
|
30 |
|
4 |
103.03.31 |
購買拖地刷,立可白 |
|
|
210 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小計 |
|
|
907 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
結餘 |
|
|
|
667 |
|
【空中別墅】大樓管理費三月份收費己繳明細表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
|
1 |
A |
8FA5 |
蔡0哲 |
1225
|
250
|
|
|
103年3-6月 |
|
|
2 |
A |
11FA6 |
蕭0華 |
1232
|
|
|
|
103年3月 |
|
|
3 |
D |
5FD1 |
黃0雄 |
200
|
|
|
|
103年3月 |
|
|
|
|
|
合計 |
2657
|
250
|
|
2907
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【空中別墅】大樓管理費三月份收費預繳明細表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
|
1 |
A |
11FA6 |
蕭0華 |
1232
|
|
|
|
4月 |
|
|
2 |
C |
4FC1 |
陳0娥 |
4767
|
750
|
|
|
4-6月 |
|
|
3 |
A |
9FA5 |
周0壽 |
|
750
|
|
|
4-6月 |
|
|
4 |
A |
10FA6 |
沈慶0浴 |
1238
|
250
|
|
|
4月 |
|
|
5 |
B |
12FB5 |
林0淵 |
1225
|
250
|
|
|
4月 |
|
|
6 |
D |
6FD5 |
陳0君 |
1272
|
250
|
|
|
4月 |
|
|
7 |
A |
12FA5 |
林0潔 |
6375
|
1250
|
|
|
4-8月 |
|
|
|
|
|
合計 |
16109
|
3500
|
|
19609
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【空中別墅】大樓管理費三月份收費未繳明細表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
前未繳月份 |
備註 |
|
1 |
D |
5FD1 |
黃0雄 |
1388
|
250
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
1388
|
250
|
|
1638
|
|
$0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|