|
|
收 入 |
|
支 出 |
|
1 |
公共基金利息收入 |
3,776
|
|
1 |
合約性-管理服務費 |
191,725
|
|
2 |
管理基金利息收入 |
6,899
|
|
2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000
|
|
3 |
管理費收入 |
-
|
|
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000
|
|
4 |
車位保養清潔費收入 |
-
|
|
4 |
合約性-維護費(機電) |
5,500
|
|
5 |
國產回饋金收入 |
50,000
|
|
5 |
非約性維修費 |
|
|
6 |
|
|
|
6 |
更換地下三樓污水流量錶 |
28,000
|
|
7 |
車道遙控器(管理室*3)(剩16個) |
800
|
|
7 |
更換4樓電動門皮帶 |
2,520
|
|
8 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
-
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
門禁卡(管理室*15)(剩33張) |
1,400
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
銀行回饋金 |
-
|
|
14 |
|
|
|
15 |
廣告(7FA1.一樂町) |
500
|
|
15 |
|
|
|
16 |
溢收 |
|
|
16 |
|
|
|
|
|
63,375
|
|
|
合計 |
261,745
|
|
本月收支結存 |
|
- 198,370
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.當月管理費應收金額:326,699元0元；實收金額:0元 |
|
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:0，結餘0元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基 金 上 月 結 存 |
|
基 金 本 月 結 存 |
|
1 |
公共基金 |
3,475,226 |
|
1 |
公共基金 |
3,479,002 |
|
2 |
管理費基金 |
7,104,600 |
|
2 |
管理費基金 |
6,902,454 |
|
|
合計 |
10,579,826 |
|
|
合計 |
10,381,456 |
|
本月收支結存 |
-198,370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新光銀行存款明細(公共基金) |
|
中國信託(管理費基金) |
|
1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
|
1 |
定存一 |
2,100,000
|
|
2 |
新光銀行活轉定儲 |
110,000
|
|
2 |
定存二 |
2,100,000
|
|
3 |
新光銀行活轉定儲 |
200,000
|
|
3 |
定存三 |
1,000,000
|
|
4 |
新光銀行活儲 |
115,727
|
|
4 |
定存四 |
1,000,000
|
|
|
|
-
|
|
3 |
活儲 |
702,454
|
|
|
合計 |
3,479,002 |
|
|
合計 |
6,902,454
|
|
銀行存款總計： |
10,381,456
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
註 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
|
二月份轉事務暨零用金費用 |
|
|
|
|
|
項 次 |
日 期 |
收
支 出
明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
103.02.01 |
轉上月行政事務費 |
|
6,952 |
|
|
|
2 |
102.02.01 |
支委員會荼水費 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
103.02.14 |
KTV室灌歌 |
|
|
100 |
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
103.02.20 |
中華電信話費 |
|
|
701 |
|
|
9 |
103.02.27 |
管理室水費1-2月 |
|
|
314 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小計 |
|
|
6,952 |
1,115
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
結餘 |
|
|
|
5,837
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二月份資源回收費用 |
|
|
|
|
|
|
項 次 |
日 期 |
收
支 出
明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
103.02.01 |
轉收上月資源回收金 |
580 |
|
|
|
2 |
103.02.01 |
收資源回收金 |
|
0 |
|
|
|
3 |
103.02.19 |
購買膠帶 |
|
|
|
554 |
|
|
4 |
103.02.21 |
購買拖把 |
|
|
|
215 |
|
|
5 |
103.02.24 |
購買衛生紙 |
|
|
178 |
|
|
6 |
103.02.27 |
購買紙杯,塑力康 |
|
|
269 |
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
. |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小計 |
|
|
580 |
1,216 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
結餘 |
|
|
|
-636 |
|
|
【空中別墅】大樓管理費二月份收費己繳明細表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
|
1 |
A |
8FA5 |
蔡0哲 |
1225
|
250
|
|
|
103年3-6月 |
|
|
2 |
A |
11FA6 |
蕭0華 |
1232
|
|
|
|
103年3月 |
|
|
3 |
D |
5FD1 |
黃0雄 |
200
|
|
|
|
103年3月 |
|
|
|
|
|
合計 |
2657
|
250
|
|
2907
|
|
|
|
空中別墅二月份遙控器進出數量統計表 |
|
項次 |
日 期 |
現 有
數 |
新 增
數 |
住 戶
購 買
數 |
合 計 |
備 註 |
|
1 |
103.02.01 |
18 |
|
|
|
|
含管理室*3 |
|
2 |
103.02.01 |
|
0 |
|
|
|
|
|
3 |
103.01.15 |
|
|
4FB1 |
1 |
400 |
1245 |
|
4 |
103.01.16 |
|
|
14FB6 |
1 |
400 |
1246 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
0 |
|
2 |
800 |
|
|
|
剩餘數 |
16 |
|
|
|
|
|
|