|
|
收 入 |
|
支 出 |
|
1 |
公共基金利息收入 |
3,776
|
|
1 |
合約性-管理服務費 |
192,725
|
|
2 |
管理基金利息收入 |
7,082
|
|
2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000
|
|
3 |
管理費收入 |
-
|
|
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000
|
|
4 |
車位保養清潔費收入 |
-
|
|
4 |
合約性-維護費(機電) |
5,500
|
|
5 |
國產回饋金收入 |
50,000
|
|
5 |
非約性維修費(消防申報.LED步道燈) |
43,260
|
|
6 |
|
|
|
6 |
燈具 |
3,625
|
|
7 |
車道遙控器(管理室*3)(剩18個) |
|
|
7 |
自動門維修 |
23,258
|
|
8 |
|
|
|
8 |
UPS更換電池 |
4,800
|
|
9 |
|
|
|
9 |
工作人員春節獎金 |
9,000
|
|
10 |
|
-
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
門禁卡(管理室*15)(剩47張) |
-
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
銀行回饋金 |
90
|
|
14 |
|
|
|
15 |
廣告 |
|
|
15 |
|
|
|
16 |
溢收 |
|
|
16 |
|
|
|
|
|
60,948
|
|
|
合計 |
316,168
|
|
本月收支結存 |
|
- 255,220
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.當月管理費應收金額:326,699元0元；實收金額:0元 |
|
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:0，結餘0元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基 金 上 月 結 存 |
|
基 金 本 月 結 存 |
|
1 |
公共基金 |
3,471,450 |
|
1 |
公共基金 |
3,475,226 |
|
2 |
管理費基金 |
7,363,596 |
|
2 |
管理費基金 |
7,104,600 |
|
|
合計 |
10,835,046 |
|
|
合計 |
10,579,826 |
|
本月收支結存 |
-255,220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新光銀行存款明細(公共基金) |
|
中國信託(管理費基金) |
|
1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
|
1 |
定存一 |
2,100,000
|
|
2 |
新光銀行活轉定儲 |
110,000
|
|
2 |
定存二 |
2,100,000
|
|
3 |
新光銀行活轉定儲 |
200,000
|
|
3 |
定存三 |
1,000,000
|
|
4 |
新光銀行活儲 |
111,951
|
|
4 |
定存四 |
1,000,000
|
|
|
|
-
|
|
3 |
活儲 |
904,600
|
|
|
合計 |
3,475,226 |
|
|
合計 |
7,104,600
|
|
銀行存款總計： |
10,579,826
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
|
一月份轉事務暨零用金費用 |
|
|
|
|
項 次 |
日 期 |
收
支 出 明
細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
|
1 |
103.01.01 |
轉上月行政事務費 |
|
9,548 |
|
|
2 |
102.01.08 |
支委員會荼水費 |
|
|
200 |
|
3 |
103.01.15 |
萬用清潔劑 |
|
|
950 |
|
4 |
102.12.06 |
|
|
|
|
|
|
5 |
103.01.14 |
大垃圾袋 |
|
|
|
745 |
|
6 |
103.01.15 |
KTV室灌歌 |
|
|
200 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
103.01.22 |
中華電信話費 |
|
|
701 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小計 |
|
|
9,548 |
2,796
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
結餘 |
|
|
|
6,752
|
|
一月份資源回收費用 |
|
|
|
|
|
|
項 次 |
日 期 |
收
支 出 明
細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
103.01.01 |
轉收上月資源回收金 |
1,688 |
|
|
|
2 |
103.01.15 |
收資源回收金 |
|
1,250 |
|
|
|
3 |
103.01.24 |
購買工作人員春節禮盒及糖果餅干 |
|
2,358 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
. |
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小計 |
|
|
2,938 |
2,358 |
|
|
|
|
結餘 |
|
|
|
580 |
|
|
【空中別墅】大樓管理費一月份收費己繳明細表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
|
1 |
A |
8FA5 |
蔡0哲 |
1225
|
250
|
|
|
103年3-6月 |
|
|
2 |
A |
11FA6 |
蕭0華 |
1232
|
|
|
|
103年3月 |
|
|
3 |
D |
5FD1 |
黃0雄 |
200
|
|
|
|
103年3月 |
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
2657
|
250
|
|
2907
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|