空中別墅大廈管理委員會十二月份收支明細表         103年01月04日製
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,857 　 1 合約性-管理服務費   192,725
2 管理基金利息收入     8,066 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   267,799 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    31,400 　 4 合約性-維護費(機電)     5,500
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 非約性維修費 　
6 　 　 　 6 花盆*20培養土*15     7,340
7 車道遙控器(管理室*3)(剩18個) 　 　 7 地下三樓半年度污水整治費    41,500
8 　 　 　 8 會議室噪音防振樣品試作    13,500
9 8FA5預繳103年3-6月管理費     5,900 　 9 門禁卡*30     1,950
10 5FD1多繳200扣下次管理費       200 　 10 管理室鉸鏈,頂樓防火門    32,000
11 KTV視聽室 　 　 11 行政事務費    10,000
12 門禁卡(管理室*15)(剩47張)     1,100 　 12 　 　
13 11FA6預繳103年3月管理費     1,232 　 13 　 　
14 銀行回饋金 　 　 14   　
15 廣告 　 　 15 　    
16 溢收        84 　 16 　 　
　 　   369,638 　 　 合計   338,515
本月收支結存 　    31,123 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元-39,200元；實收金額:267,799元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,400，結餘11,400元
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,467,593 　 1 公共基金 3,471,450
2 管理費基金 7,336,330 　 2 管理費基金 7,363,596
　 合計 10,803,923 　 　 合計 10,835,046
本月收支結存 31,123 　 　 　  
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活轉定儲        200,000 　 3 定存三     1,000,000
4 新光銀行活儲        108,175 　 4 定存四     1,000,000
                     -   　 3 活儲     1,163,596
　 合計 3,471,450 　 　 合計     7,363,596
銀行存款總計：   10,835,046
　 　
備 　
　 　
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

十二月份轉事務暨零用金費用 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 102.12.01 轉上月行政事務費 　 2,403   　
2 102.12.04 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 102.12.02 萬用清潔劑 　   950  
4 102.12.06 A4紙 　 　   247  
5 102.12.12 拖把 　 　   398 　
6 102.12.12 KTV室灌歌 　   100 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 102.12.26 中華電信話費 　 　 597 　
9 102.12.27 管理室11-12月公共用水 　 363 　
10 102.11.29 收行政事務費 　 10000 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　   　 　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
小計 12,403       2,855
 
結餘       9,548
十二月份資源回收費用 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 102.12.01 轉收上月資源回收金 518   　
2 102.12.01 收資源回收金 　 1,260 　 　
3 102.12.31 清潔劑 　 　 　 90 　
4 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　  
6 　 　 　 　 　 　  
7 　 　 　 　   　 .
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
小計 1,778 90
結餘 1,688

          【空中別墅】大樓管理費十二份收費己繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 D 9FD2 朱0儀 1219 250 　 　 4-12月 　
2 C 4FC1 陳0娥 1589 250 　 　 8-12月 　
3 A 8FA5 蔡0哲 1225 250 　 　 8-12月 　
4 A 9FA5 周0壽 　 250 　 　 8-12月 　
5 A 12FA5 林0潔 1225 250 　 　 9-12月 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 B 10FB6 國賓 1228 　 　 　 12月 　
8 D 13FD3 蔣0文 1219 250 　 　 12月 　
9 B 12FB3 劉0新 1225 　 　 　 12月 　
10 B 12FB5 林0淵 1225 250 　 　 12月 　
11 A 11FA6 蕭0華 1232 　 　 　 12月 　
12 B 5FB1 馬0鳳 1588 250 　 　 12月 　
13 B 8FB5 陳0宇 1225 250 　 　 12月 　
14 　 　 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　 　  
16 　 　 　 　 　 　 　 　 　
合計 14200 2250 16450
          【空中別墅】大樓管理費十二月份收費預繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 8FA5 蔡0哲 4900 1000 　 　 103年3-6月 　
2 A 11FA6 蕭0華 1232 　 　 　 103年3月 　
3 D 5FD1 黃0雄 200 　 　 　 103年3月 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
合計 6332 1000 7332  

 

空中別墅十二月份遙控器進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 合    計 備       註
1 102.12.01 18 　 　 　 　 含管理室*3
2 102.12.01 　 0 　 　 　 　
18 0 0 0
剩餘數 18
空中別墅十二月份門禁卡進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 金    額 備        註
1 102.12.01 28 　 　 　 　 含管理室*15
2 102.12.25 30 　 　 　 　 　
3 102.11.08 　 　 12FA5 3 300 773.774.775
4 102.12.04 　 　 6FD1 3 300 5256.5257.5258
5 102.12.06 　 　 10FB2 1 100 776
6 102.12.11 　 　 9FB2 1 100 5259
7 102.12.11 　 　 4FA2 1 100 777
8 102.12.24 　 　 11FD5 1 100 5260
9 103.01.01 　 　 10FB1 1 100 5281
10 　 　 　 　 　 　 　
58 0 11 1100
剩餘數: 47