空中別墅大廈管理委員會十一月份收支明細表         102年12月04日製
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,776 　 1 合約性-管理服務費   192,725
2 管理基金利息收入     7,045 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   274,425 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    32,150 　 4 合約性-維護費(機電)     5,500
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 非約性維修費 　
6 　 　 　 6 花盆*25培養土*10     5,500
7 車道遙控器(管理室*3)(剩18個) 　 　 7 10樓自動門更新馬達    13,335
8 13FD3.12FB3.11FA6預繳12月管理費     3,926 　 8 更換車道螢幕子管理室硬碟維修     6,900
9 12FB5.5FB1.8FB5預繳12月管理費     4,788 　 9 會議室冷氣*2   144,560
10 　 　 　 10 　 　
11 KTV視聽室       250 　 11 行政事務費    10,000
12 門禁卡(管理室*15)(剩28張) 　 　 12 　 　
13 　 　 　 13 　 　
14 銀行回饋金        90 　 14   　
15 廣告 　 　 15 　    
16 溢收       100 　 16 　 　
　 　   376,550 　 　 合計   412,520
本月收支結存 　 -  35,970 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元-39,200元；實收金額:274,425元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32,150，結餘12,150元
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,463,817 　 1 公共基金 3,467,593
2 管理費基金 7,376,076 　 2 管理費基金 7,336,330
　 合計 10,839,893 　 　 合計 10,803,923
本月收支結存 -35,970 　 　 　  
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活轉定儲        200,000 　 3 定存三     1,000,000
4 新光銀行活儲        104,318 　 4 定存四     1,000,000
                     -   　 3 活儲     1,136,330
　 合計 3,467,593 　 　 合計     7,336,330
銀行存款總計：   10,803,923
　 　
備 　
　 　
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

十一月份轉事務暨零用金費用 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 102.11.01 轉上月行政事務費 　 -903   　
2 102.11.06 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 102.10.25 冰塊 　 　   660  
4 102.11.11 本大樓網路平台費2年   2,160  
5 　 　 　 　   　 　
6 102.11.26 大垃圾袋 　 　   636 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 102.11.27 中華電信話費 　 　 648 　
9 102.11.28 燈具 　 　 　 2,390 　
10 102.11.29 收行政事務費 　 10000 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　   　 　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
小計 9,097       6,694
 
結餘       2,403
十一月份資源回收費用 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 102.11.01 轉收上月資源回收金 -124   　
2 102.11.01 收資源回收金 　 1,520 　 　
3 102.11.15 手套 　 　 　 120 　
4 102.11.20 紙杯 　 　 　 290 　
5 102.11.25 塑膠袋 　 　 　 170  
6 102.11.26 衛生紙.膠繩 　 　 298  
7 　 　 　 　   　 .
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
小計 1,396 878
結餘 518


          【空中別墅】大樓管理費十一份收費己繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 D 9FD2 朱0儀 1219 250 　 　 4-12月 　
2 C 4FC1 陳0娥 1589 250 　 　 8-12月 　
3 A 8FA5 蔡0哲 1225 250 　 　 8-12月 　
4 A 9FA5 周0壽 　 250 　 　 8-12月 　
5 A 12FA5 林0潔 1225 250 　 　 9-12月 　
6 D 5FD1 黃0雄 1588 250 　 　 11月 　
7 B 10FB6 國賓 1228 　 　 　 12月 　
合計 8074 1500 9574
          【空中別墅】大樓管理費十一月份收費預繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 D 13FD3 蔣0文 1219 250 　 　 12月 　
2 B 12FB3 劉0新 1225 　 　 　 12月 　
3 B 12FB5 林0淵 1225 250 　 　 12月 　
4 A 11FA6 蕭0華 1232 　 　 　 12月 　
5 B 5FB1 馬0鳳 1588 250 　 　 12月 　
6 B 8FB5 陳0宇 1225 250 　 　 12月 　
合計 7714 1000 8714  

 

空中別墅十一月份遙控器進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 合    計 備       註
1 102.11.01 18 　 　 　 　 含管理室*3
2 102.11.01 　 0 　 　 　 　
18 0 0 0
剩餘數 18
空中別墅十一月份門禁卡進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 金    額 備        註
1 102.11.01 28 　 　 　 　 含管理室*15
2 102.11.01 0 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
28 0 0 0
剩餘數: 28