空中別墅大廈管理委員會十月份收支明細表         102年11月04日製
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,776 　 1 合約性-管理服務費   192,725
2 管理基金利息收入     6,891 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   276,016 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    32,150 　 4 合約性-維護費(機電)     5,500
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 非約性維修費(電梯維修)   110,000
6 5FD1補繳9月管理費     1,838 　 6 非約性維修費 　
7 車道遙控器(管理室*3)(剩18個)       800 　 7 8樓自動門維修換電子鎖     4,500
8 5FD1預繳11月管理費     1,838 　 8 更換6樓讀卡機     4,500
9 10FB6預繳11.12月管理費     2,456 　 9 住戶聯誼餐會棚架    13,600
10 　 　 　 10 住戶聯誼餐會舞台車     8,000
11 KTV視聽室 　 　 11 住戶聯誼餐會   276,000
12 門禁卡(管理室*15)(剩28張)       600 　 12 住戶聯誼餐會禮券    25,000
13 浩瀚公司補助大樓活動節餘款     1,400 　 13 　 　
14 銀行回饋金 　 　 14   　
15 廣告 　 　 15 　    
16 溢收       200 　 16 　 　
　 　   377,965 　 　 合計   673,825
本月收支結存 　 - 295,860 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元-39,200元；實收金額:276,016元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32,150，結餘12,150元
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,460,041 　 1 公共基金 3,463,817
2 管理費基金 7,675,712 　 2 管理費基金 7,376,076
　 合計 11,135,753 　 　 合計 10,839,893
本月收支結存 -295,860 　 　 　  
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活轉定儲        200,000 　 3 定存三     1,000,000
4 新光銀行活儲        100,542 　 4 定存四     1,000,000
                     -   　 3 活儲     1,176,076
　 合計 3,463,817 　 　 合計     7,376,076
銀行存款總計：   10,839,893
　 　
備 　
　 　
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

十月份轉事務暨零用金費用 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 102.10.01 轉上月行政事務費 　 6,595   　
2 102.10.16 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 102.09.26 燈具 　 　   1,250  
4 102.09.27 圖書室電扇 　   699  
5 102.10.08 萬用清潔劑 　   950 　
6 102.10.13 大垃圾袋 　 　   645 　
7 102.10.18 灌歌 　 　 　 100 　
8 102.10.26 中華電信話費 　 　 733 　
9 102.10.29 燈具 　 　 　 1,160 　
10 102.10.30 9.10月份水費 　 　 511 　
11 102.10.31 鋤頭*2 　 　 　 1,250 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　   　 　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
小計 6,595       7,498
 
結餘 -        903
十月份資源回收費用 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 102.10.01 轉收上月資源回收金 77   　
2 102.10.01 收資源回收金 　 1,050 　 　
3 102.10.01 推車車輪 　 　 　 380 　
4 102.10.07 拖把,洗潔精 　 　 283 　
5 102.10.09 摸彩券 　 　 　 98  
6 102.10.24 紅包袋 　 　 　 86  
7 102.10.24 木工鋸.刷子 　   305 .
8 102.10.28 雞毛氈 　 　 　 99 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
小計 1,127 1,251
結餘 -124

          【空中別墅】大樓管理費十份收費己繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 D 9FD2 朱0儀 1219 250 　 　 4-12月 　
2 C 4FC1 陳0娥 1589 250 　 　 8-12月 　
3 A 8FA5 蔡0哲 1225 250 　 　 8-12月 　
4 A 9FA5 周0壽 　 250 　 　 8-12月 　
5 A 12FA5 林0潔 1225 250 　 　 9-12月 　
6 B 12FB5 林0淵 1225 250 　 　 10月 　
16 　 　 　 　 　 　 　 　 　
合計 6483 1500 7983
          【空中別墅】大樓管理費十月份收費預繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 D 5FD1 黃0雄 1588 250 　 　 11月 　
2 B 10FB6 國賓 2456 　 　 　 11.12月 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
合計 4044 250 4294  

空中別墅十月份遙控器進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 合    計 備       註
1 102.10.01 20 　 　 　 　 含管理室*3
2 102.10.01 　 0 　 　 　 　
3 102.10.11 　 　 4FC2 1 400 1243
4 102.10.11 　 　 13FA3 1 400 1244
20 0 2 800
剩餘數 18
空中別墅十月份門禁卡進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 金    額 備        註
1 102.10.01 34 　 　 　 　 含管理室*15
2 102.10.01 0 　 　 　 　 　
3 102.10.03 　 　 11FD6 1 100 5251
4 102.10.11 　 　 9FB2 1 100 5252
5 102.10.16 　 　 11FD5 1 100 5253
6 102.10.17 　 　 8FA2 2 200 5254.5255
7 102.10.29 　 　 10FC2 1 100 772
　 　 　 　 　 　 　 　
34 0 6 600
剩餘數: 28