|
|
收 入 |
|
支 出 |
|
1 |
公共基金利息收入 |
3,776
|
|
1 |
合約性-管理服務費 |
192,225
|
|
2 |
管理基金利息收入 |
7,045
|
|
2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000
|
|
3 |
管理費收入 |
273,187
|
|
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000
|
|
4 |
車位保養清潔費收入 |
31,900
|
|
4 |
合約性-維護費(機電) |
5,500
|
|
5 |
國產回饋金收入 |
50,000
|
|
5 |
非約性維修費(電梯維修) |
2,500
|
|
6 |
12FB6補繳8月管理費 |
1,228
|
|
6 |
非約性維修費(機電維修) |
19,900
|
|
7 |
車道遙控器(管理室*3)(剩20個) |
1,200
|
|
7 |
意外理賠車損 |
27,000
|
|
8 |
|
|
|
8 |
安裝麥克風,讀卡機,遙控器*10 |
22,500
|
|
9 |
12FB5預繳10月管理費 |
1,475
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
KTV視聽室(7FC3) |
200
|
|
11 |
|
|
|
12 |
門禁卡(管理室*15)(剩34張) |
700
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
13 |
行政事務費 |
10,000
|
|
14 |
銀行回饋金 |
120
|
|
14 |
|
|
|
15 |
廣告 |
|
|
15 |
|
|
|
16 |
溢收(其他) |
54
|
|
16 |
|
|
|
|
|
370,885
|
|
|
合計 |
313,625
|
|
本月收支結存 |
57,260
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.當月管理費應收金額:326,699元-39,200元；實收金額:273,187元 |
|
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,900，結餘11,900元 |
|
|
|
|
|
|
|
基 金 上 月 結 存 |
|
基 金 本 月 結 存 |
|
1 |
公共基金 |
3,456,265 |
|
1 |
公共基金 |
3,460,041 |
|
2 |
管理費基金 |
7,622,228 |
|
2 |
管理費基金 |
7,622,228 |
|
|
合計 |
11,078,493 |
|
|
合計 |
11,135,753 |
|
本月收支結存 |
57,260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新光銀行存款明細(公共基金) |
|
中國信託(管理費基金) |
|
|
|
1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
|
1 |
定存一 |
2,100,000
|
|
2 |
新光銀行活轉定儲 |
110,000
|
|
2 |
定存二 |
2,100,000
|
|
3 |
新光銀行活轉定儲 |
200,000
|
|
3 |
定存三 |
1,000,000
|
|
4 |
新光銀行活儲 |
96,766
|
|
4 |
定存四 |
1,000,000
|
|
|
|
-
|
|
3 |
活儲 |
1,475,712
|
|
|
合計 |
3,460,041 |
|
|
合計 |
7,675,712
|
|
銀行存款總計： |
11,135,753
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5FD1管理費9月未繳 |
|
備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
註 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
|
九月份轉事務暨零用金費用 |
|
|
|
|
|
項 次 |
日 期 |
收
支 出
明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
102.09.01 |
轉上月行政事務費 |
|
2,581 |
|
|
|
2 |
102.09.04 |
支委員會荼水費 |
|
|
200 |
|
|
3 |
102.08.27 |
燈具 |
|
|
|
1,480 |
|
|
4 |
102.09.09 |
遨請卡, |
A4紙 |
|
|
407 |
|
|
5 |
102.09.10 |
電池 |
|
|
|
336 |
|
|
6 |
102.09.10 |
酒精 |
|
|
|
450 |
|
|
7 |
102.09.11 |
桌球網 |
|
|
|
380 |
|
|
8 |
102.09.14 |
灌歌 |
|
|
|
100 |
|
|
9 |
102.09.18 |
禮品 |
|
|
|
1,080 |
|
|
10 |
102.09.27 |
大垃圾袋 |
|
|
|
875 |
|
|
11 |
102.09.27 |
中華電信話費 |
|
|
678 |
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
102.09.30 |
收事務行政費 |
|
10000 |
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小計 |
|
|
12,581 |
5,986
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
結餘 |
|
|
|
6,595
|
|
|
【空中別墅】大樓管理費九份收費己繳明細表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
|
1 |
D |
9FD2 |
朱0儀 |
1219
|
250
|
|
|
4-12月 |
|
|
2 |
C |
4FC1 |
陳0娥 |
1589
|
250
|
|
|
8-12月 |
|
|
3 |
A |
8FA5 |
蔡0哲 |
1225
|
250
|
|
|
8-12月 |
|
|
4 |
A |
9FA5 |
周0壽 |
|
250
|
|
|
8-12月 |
|
|
5 |
A |
12FA5 |
林0潔 |
1225
|
250
|
|
|
9-12月 |
|
|
6 |
B |
10FB6 |
國賓 |
1228
|
|
|
|
9月 |
|
|
7 |
A |
10FA6 |
沈0浴 |
1238
|
250
|
|
|
9月 |
|
|
|
|
|
合計 |
7724
|
1500
|
|
9224
|
|
|
|
【空中別墅】大樓管理費九月份收費預繳明細表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
|
1 |
B |
12FB5 |
林0淵 |
1225
|
250
|
|
|
10月 |
|
|
【空中別墅】大樓管理費九月份收費未繳明細表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
前未繳月份 |
備註 |
|
1 |
D |
5FD1 |
黃0雄 |
1588
|
250
|
|
|
|
|
|
空中別墅九月份遙控器進出數量統計表 |
|
項次 |
日 期 |
現 有
數 |
新 增
數 |
住 戶
購 買
數 |
合 計 |
備 註 |
|
1 |
102.09.01 |
13 |
|
|
|
|
含管理室*3 |
|
2 |
102.09.01 |
|
10 |
|
|
|
|
|
3 |
102.09.03 |
|
|
8FC1 |
1 |
400 |
1240 |
|
4 |
102.09.06 |
|
|
10FD6 |
1 |
400 |
1241 |
|
5 |
102.09.10 |
|
|
10FA1 |
1 |
400 |
1242 |
|
|
|
13 |
10 |
|
3 |
1200 |
|
|
|
剩餘數 |
20 |
|
|
|
|
|
|
空中別墅九月份門禁卡進出數量統計表 |
|
項次 |
日 期 |
現 有
數 |
新 增
數 |
住 戶
購 買
數 |
金 額 |
備 註 |
|
1 |
102.09.01 |
41 |
|
|
|
|
含管理室*15 |
|
2 |
102.09.01 |
0 |
|
|
|
|
|
|
3 |
102.09.02 |
|
|
11FC1 |
3 |
300 |
5244.5245.5246 |
|
4 |
102.09.09 |
|
|
6FC1 |
1 |
100 |
5247 |
|
5 |
102.09.11 |
|
|
8FB6 |
1 |
100 |
5248 |
|
6 |
102.09.27 |
|
|
11FC1 |
1 |
100 |
5249 |
|
7 |
102.09.30 |
|
|
13FD3 |
1 |
100 |
5250 |
|
|
|
41 |
0 |
|
7 |
700 |
|
|
|
剩餘數: |
34 |
|
|
|
|
|
|