|
|
收 入 |
|
支 出 |
|
1 |
公共基金利息收入 |
3,776
|
|
1 |
合約性-管理服務費(含7月) |
384,450
|
|
2 |
管理基金利息收入 |
7,082
|
|
2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000
|
|
3 |
管理費收入 |
267,032
|
|
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000
|
|
4 |
車位保養清潔費收入 |
31,000
|
|
4 |
非約性維修費 |
|
|
5 |
國產回饋金收入 |
50,000
|
|
5 |
機電月保養費 |
5,500
|
|
6 |
12FA5補繳7月管理費 |
1,475
|
|
6 |
燈管燈具 |
5,360
|
|
7 |
車道遙控器(管理室*3)(剩13個) |
400
|
|
7 |
普渡白米*30包 |
4,680
|
|
8 |
12FA5預繳9-12月管理費 |
5,900
|
|
8 |
普渡用布帆,桌 |
5,160
|
|
9 |
10FA6.10B6預繳9月管理費 |
2,716
|
|
9 |
門禁扣*20 |
1,300
|
|
10 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
KTV視聽室(14FA3) |
800
|
|
11 |
|
|
|
12 |
門禁卡(管理室*15)(剩41張) |
700
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
13 |
行政事務費 |
10,000
|
|
14 |
銀行回饋金 |
90
|
|
14 |
|
|
|
15 |
廣告(住商.7FB2) |
1,800
|
|
15 |
|
|
|
16 |
溢收(其他) |
94
|
|
16 |
|
|
|
|
|
372,865
|
|
|
合計 |
450,450
|
|
本月收支結存 |
|
- 77,585
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.當月管理費應收金額:326,699元-39,200元；實收金額:267,032元 |
|
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,000，結餘11,000元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基 金 上 月 結 存 |
|
基 金 本 月 結 存 |
|
1 |
公共基金 |
3,452,489 |
|
1 |
公共基金 |
3,456,265 |
|
2 |
管理費基金 |
7,703,589 |
|
2 |
管理費基金 |
7,622,228 |
|
|
合計 |
11,156,078 |
|
|
合計 |
11,078,493 |
|
本月收支結存 |
-77,585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
新光銀行存款明細(公共基金) |
|
中國信託(管理費基金) |
|
1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
|
1 |
定存一 |
2,100,000
|
|
2 |
新光銀行活轉定儲 |
110,000
|
|
2 |
定存二 |
2,100,000
|
|
3 |
新光銀行活轉定儲 |
200,000
|
|
3 |
定存三 |
1,000,000
|
|
4 |
新光銀行活儲 |
92,990
|
|
4 |
定存四 |
1,000,000
|
|
|
|
-
|
|
3 |
活儲 |
1,422,228
|
|
|
合計 |
3,456,265 |
|
|
合計 |
7,622,228
|
|
銀行存款總計： |
11,078,493
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12FB6管理費8月未繳 |
|
備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
註 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
|
八月份轉事務暨零用金費用 |
|
|
|
|
|
項 次 |
日 期 |
收
支 出
明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
102.08.01 |
轉上月行政事務費 |
|
530 |
|
|
|
2 |
102.08.07 |
支委員會荼水費 |
|
|
200 |
|
|
3 |
102.08.02 |
車用搶救電瓶 |
|
|
2,999 |
|
|
4 |
102.08.07 |
2呎花盆*13,培養土*2 |
|
2,550 |
|
|
5 |
102.08.13 |
大垃圾袋 |
|
|
|
715 |
|
|
6 |
102.08.19 |
培養土*2 |
|
|
|
400 |
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
102.08.19 |
中華電信話費 |
|
|
622 |
|
|
12 |
102.08.22 |
灌歌 |
|
|
|
100 |
|
|
13 |
102.08.31 |
水費7.8月 |
|
|
363 |
|
|
14 |
102.08.31 |
收事務行政費 |
|
10000 |
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
小計 |
|
|
10,530 |
7,949
|
|
|
【空中別墅】大樓管理費八份收費己繳明細表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
|
1 |
D |
9FD2 |
朱0儀 |
1219
|
250
|
|
|
4-12月 |
|
|
2 |
C |
4FC1 |
陳0娥 |
1589
|
250
|
|
|
8-12月 |
|
|
3 |
A |
8FA5 |
蔡0哲 |
1225
|
250
|
|
|
8-12月 |
|
|
4 |
A |
9FA5 |
周0壽 |
|
250
|
|
|
8-12月 |
|
|
5 |
C |
7FC1 |
祈0芬 |
1595
|
150
|
|
|
8月 |
|
|
6 |
D |
5FD1 |
黃0雄 |
1588
|
250
|
|
|
8月 |
|
|
7 |
B |
12FB5 |
林0淵 |
1225
|
250
|
|
|
8月 |
|
|
8 |
C |
13FC2 |
李0樺 |
1219
|
250
|
|
|
8月 |
|
|
9 |
B |
5FB1 |
馬0鳳 |
1588
|
250
|
|
|
8月 |
|
|
10 |
A |
13FA3 |
蔡0彤 |
1219
|
250
|
|
|
8月 |
|
|
11 |
D |
6FD5 |
陳0君 |
1272
|
250
|
|
|
8月 |
|
|
【空中別墅】大樓管理費八月份收費預繳明細表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
|
1 |
A |
12FA5 |
林0潔 |
4900
|
1000
|
|
|
9-12月 |
|
|
2 |
A |
10FA6 |
沈0浴 |
1238
|
250
|
|
|
9月 |
|
|
3 |
B |
10FB6 |
國賓 |
1228
|
|
|
|
9月 |
|
|
【空中別墅】大樓管理費八月份收費未繳明細表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
前未繳月份 |
備註 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
B |
12FB6 |
林0玉 |
1228
|
|
|
|
|
|
|