空中別墅大廈管理委員會7月份收支明細表         102年09月04日製

收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,776 　 1 合約性-管理服務費       -  
2 管理基金利息收入     6,891 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   186,055 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    33,150 　 4 非約性維修費(電梯維修)    14,000
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 機電月保養費     5,500
6 6FC3補繳5.6月管理費     3,818 　 6 監視鏡頭及維修     3,500
7 車道遙控器(管理室*3)(剩14個)       400 　 7 行政事務費    10,000
8 4FC1.8FA5預繳8-12月管理費    16,570 　 8 　       -  
9 7FC1.12FB5.5FD1預繳8月管理費     5,058 　 9 　 　
10 9FA5預繳8-12月車位清潔費     1,250 　 10 　 　
11 KTV視聽室(14FA3)       200 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩28張)       300 　 12 　 　
13 5FB1.13FA3.13C2.6FD5預繳8月管理費     6,298 　 13 　 　
14 銀行回饋金        60 　 14   　
15 廣告(信義)       800 　 15 　    
16 溢收(其他)       284 　 16 　 　
　 　   314,910 　 　 合計    67,000
本月收支結存 　   247,910 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元-39,200-93,500元；實收金額:186,055元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:33,150，結餘13,150元
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,448,713 　 1 公共基金 3,452,489
2 管理費基金 7,459,455 　 2 管理費基金 7,703,589
　 合計 10,908,168 　 　 合計 11,156,078
本月收支結存 247,910 　 　 　  
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活轉定儲        200,000 　 3 定存三     1,000,000
4 新光銀行活儲          89,214 　 4 定存四     1,000,000
                     -   　 3 活儲     1,503,589
　 合計 3,452,489 　 　 合計     7,703,589
銀行存款總計：   11,156,078
　 12FA5管理費7月未繳
備 　
　 　
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

 

　
七月份轉事務暨零用金費用 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 102.07.01 轉上月行政事務費 　 4,716   　
2 102.07.03 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 102.07.02 電池 　 　   244  
4 102.07.12 灌歌 　 　   100  
5 102.07.12 維修12樓電動門 　   1,628 　
6 102.07.13 大垃圾袋 　 　   597 　
7 102.07.16 培養土*4 　 　 　 800 　
8 102.07.16 大垃圾桶 　 　 　 1,100 　
9 102.07.22 9FD2溢收退7月區分所有權大會 　 500 　
10 102.07.22 拖把漂白水 　 　 278 　
11 102.07.18 中華電信話費 　 　 574 　
12 102.07.30 萬用清潔劑 　 　 950 　
13 102.07.31 2呎花盆*41.底盤*3 　 　 6,300 　
14 102.07.31 收事務行政費 　 10000 　 　
15 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　   　 　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
小計 14,716     13,271
 
結餘       1,445
七月份資源回收費用 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 102.07.01 轉收上月資源回收金 2,395   　
2 102.07.01 收資源回收金 　 1,050 　 　
3 102.07.12 電扇 　 　 　 799 　
4 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　  
6 　 　 　 　 　 　  
7 　 　 　 　   　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
小計 3,445 799
結餘 2,646

          【空中別墅】大樓管理費七份收費己繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 D 9FD2 朱0儀 1219 250 　 　 4-12月 　
合計 1219 250 1469
          【空中別墅】大樓管理費七月份收費預繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 C 4FC1 陳0娥 7945 1250 　 　 8-12月 　
2 A 8FA5 蔡0哲 6125 1250 　 　 8-12月 　
3 A 9FA5 周0壽 　 1250 　 　 8-12月 　
4 C 7FC1 祈0芬 1595 150 　 　 8月 　
5 D 5FD1 黃0雄 1588 250 　 　 8月 　
6 B 12FB5 林0淵 1225 250 　 　 8月 　
7 C 13FC2 李0樺 1219 250 　 　 8月 　
8 B 5FB1 馬0鳳 1588 250 　 　 8月 　
9 A 13FA3 蔡0彤 1219 250 　 　 8月 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 D 6FD5 陳0君 1272 250 　 　 8月 　
合計 23776 5400 29176  
          【空中別墅】大樓管理費七月份收費未繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2 A 12FA5 林0潔 1225 250 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
合計 1225 250 1475 $0

空中別墅七月份遙控器進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 合    計 備       註
1 102.07.01 15 　 　 　 　 含管理室*3
2 102.07.01 　 　 　 　 　 　
3 102.07.29 　 　 14FC6 1 400 1238
15 0 1 400
剩餘數 14
空中別墅七月份門禁卡進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 金    額 備        註
1 102.07.01 31 　 　 　 　 含管理室*15
2 102.07.01 0 　 　 　 　 　
3 102.07.08 　 　 11FD6 1 100 5215
4 102.07.09 　 　 7FC3 1 100 5216
5 102.07.18 　 　 13FB2 1 100 5217
31 0 3 300
剩餘數: 28