空中別墅大廈管理委員會六月份收支明細表         102年07月04日製
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,838 　 1 合約性-管理服務費   192,225
2 管理基金利息收入     8,192 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   270,916 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    31,750 　 4 非約性維修費(電梯更換導滑器)    10,500
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 機電月保養費.滅火器換藥*117    28,900
6 13FD3補繳5月管理費     1,469 　 6 燈管燈具     3,475
7 車道遙控器(管理室*3)(剩15個)       800 　 7 電梯門噴漆    20,000
8 　 　 　 8 第十屆區分所有權人大會禮券    28,600
9 　 　 　 9 更新監視主機及鏡頭    29,000
10 　 　 　 10 污水整治維護,申報,設備租金    41,500
11 　 　 　 11 6樓電動門維修     4,410
12 門禁卡(管理室*15)(剩31張)       700 　 12 　 　
13 　       -   　 13 　 　
14 銀行回饋金       120 　 14   　
15 廣告(住商.冠亨)     1,800 　 15 　    
16 溢收(12FA5.其他)       264 　 16 　 　
　 　   369,849 　 　 合計   392,610
本月收支結存 　 -  22,761 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元-39200元；實收金額:270,916元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,750，結餘11,750元
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,444,875 　 1 公共基金 3,448,713
2 管理費基金 7,486,054 　 2 管理費基金 7,459,455
　 合計 10,930,929 　 　 合計 10,908,168
本月收支結存 -22,761 　 　 　  
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活轉定儲        200,000 　 3 定存三     1,000,000
4 新光銀行活儲          85,438 　 4 定存四     1,000,000
                     -   　 3 活儲     1,259,455
　 合計 3,448,713 　 　 合計     7,459,455
銀行存款總計：   10,908,168
　 本月管理費未繳6FC3*1909元,
備 　
　 　
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

六月份轉事務暨零用金費用 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 102.06.01 轉上月行政事務費 　 9,596   　
2 102.06.05 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 102.06.07 時鐘3M掛鉤 　   578  
4 102.06.14 灌歌 　 　   100  
5 102.06.26 萬用清潔劑 　   950 　
6 102.06.18 5m/m強玻 　 　   1,800 　
7 102.06.12 水泥 　 　 　 274 　
8 102.06.28 5.6月水費 　 363 　
9 102.05.27 中華電信話費 　 　 615 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　   　 　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
小計 9,596       4,880
 
結餘       4,716

　
六月份資源回收費用 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 102.06.01 轉收上月資源回收金 3,327   　
2 102.06.01 收資源回收金 　 0 　 　
3 102.06.07 紙杯.珍珠板 　 　 225 　
4 102.06.11 拖把.地板清潔劑 　 　 352 　
5 102.06.21 收據本 　 　 　 140  
6 102.06.23 玻璃清潔液 　 　 215  
7 　 　 　 　   　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
小計 3,327 932
結餘 2,395

          【空中別墅】大樓管理費六份收費己繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 12FA5 林0潔 1425 250 　 　 預繳3-6月 　
2 A 8FA5 蔡0哲 1225 250 　 　 4-6月 　
3 C 4FC1 陳0娥 1589 250 　 　 4-6月 　
4 D 9FD2 朱0儀 1219 150 　 　 4-12月 　
5 B 12FB5 林0淵 1225 250 　 　 6月 　
6 A 9FA5 周0壽 　 250 　 　 4-6月 　
7 D 6FD5 陳0君 1272 250 　 　 6月 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　 　  
16 　 　 　 　 　 　 　 　 　
合計 7955 1650 9605

　
          【空中別墅】大樓管理費六月份收費未繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 C 6FC3 胡0蘭 1909 　 　 　 5月 　

 

　
空中別墅六月份遙控器進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 合    計 備       註
1 102.06.01 17 　 　 　 　 含管理室*3
2 102.06.01 　 　 　 　 　 　
3 102.05.16 　 　 9FD2 1 400 1236
4 102.06.19 　 　 12FB5 1 400 1237
5 　 　 　 　 　 　 　
17 0 2 800
剩餘數 15
空中別墅六月份門禁卡進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 金    額 備        註
1 102.06.01 38 　 　 　 　 含管理室*15
2 102.06.01 0 　 　 　 　 　
3 102.06.17 　 　 14FD2 2 200 5210.5211
4 102.06.20 　 　 13FA3 1 100 5212
5 102.06.21 　 　 6FB3 1 100 769
6 102.06.24 　 　 4FB5 1 100 5213
7 102.06.25 　 　 10FA2 1 100 770
8 102.06.27 　 　 10FB5 1 100 5214
　 　 　 　 　 　 　 　
38 0 7 700
剩餘數: 31