空中別墅大廈管理委員會五月份收支明細表         102年06月04日製
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     4,004 　 1 合約性-管理服務費   192,225
2 管理基金利息收入     6,891 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   272,675 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    32,000 　 4 非約性維修費 　
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 機電月保養費     5,500
6 10FB2補繳3.4月管理費     2,950 　 6 燈管燈具     4,460
7 車道遙控器(管理室*3)(剩17個)       800 　 7 地下室更換LED燈     5,660
8 預繳6月管理費12FB5.6FD5     2,997 　 8 遙控器*10,感應扣卡*30,維修主機     6,050
9 　 　 　 9 安裝遙控信號增益模組及檢修    15,200
10 　 　 　 10 行政事務費    10,000
11 　 　 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩38張)       800 　 12 　 　
13 　 　 　 13 　 　
14 銀行回饋金        90 　 14   　
15 廣告(4FB1.住商.永慶)     2,600 　 15 　    
16 溢收(12FA5)       200 　 16 　 　
　 　   376,007 　 　 合計   273,095
本月收支結存 　   102,912 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元-39200元；實收金額:272,675元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32,000，結餘12,000元
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,440,871 　 1 公共基金 3,444,875
2 管理費基金 7,387,146 　 2 管理費基金 7,486,054
　 合計 10,828,017 　 　 合計 10,930,929
本月收支結存 102,912 　 　 　  
新光銀行存款明細(公共基金) 　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活轉定儲        200,000 　 3 定存三     1,000,000
4 新光銀行活儲          81,600 　 4 定存四     1,000,000
                     -   　 3 活儲     1,286,054
　 合計 3,444,875 　 　 合計     7,486,054
銀行存款總計：   10,930,929
　 本月管理費未繳6FC1*1909元,13FD3*1469元
備 　
　 　
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

 

　
五月份轉事務暨零用金費用 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 102.05.01 轉上月行政事務費 　 1,450   　
2 102.05.08 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 102.05.10 萬用清潔劑 　   950  
4 102.05.12 灌歌 　 　   100  
5 102.05.14 郵資 　 　   25 　
6 　 　 　 　   　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　
9 102.05.27 中華電信話費 　 　 579 　
10 102.05.28 收6月行政事務費 　 10000 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　   　 　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
小計 11,450       1,854
 
結餘       9,596
五月份資源回收費用 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 102.05.01 轉收上月資源回收金 1,617   　
2 102.05.01 收資源回收金 　 1,900 　 　
3 102.05.02 矽力康 　 　 　 85 　
4 102.05.10 紙杯,電池 　 　 105 　
5 　 　 　 　 　 　  
6 　 　 　 　 　 　  
7 　 　 　 　   　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
小計 3,517 190
結餘 3,327

          【空中別墅】大樓管理費五份收費己繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 12FA5 林0潔 1425 250 　 　 預繳3-6月 　
2 A 8FA5 蔡0哲 1225 250 　 　 4-6月 　
3 C 4FC1 陳0娥 1589 250 　 　 4-6月 　
4 D 9FD2 朱0儀 1219 150 　 　 4-12月 　
5 A 10FA6 沈0浴 1238 250 　 　 4-5月 　
6 A 9FA5 周0壽 　 250 　 　 4-6月 　
合計 6696 1400 8096
          【空中別墅】大樓管理費五月份收費預繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 C 12FB5 林0淵 1225 250 　 　 　 　
2 D 6FD5 陳0君 1272 250 　 　 　 　
合計 2497 500 2997  
          【空中別墅】大樓管理費五月份收費未繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 C 6FC3 胡0蘭 1909 　 　 　 　 　
2 D 13FD3 蔣0文 1219 250 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
合計 3128 250 3378 $0

空中別墅五月份遙控器進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 合    計 備       註
1 102.05.01 9 　 　 　 　 含管理室*3
2 102.05.01 10 　 　 　 　 　
3 102.05.13 　 　 6FA2 1 400 1234
4 102.05.13 　 　 12FC5 1 400 1235
19 0 2 800
剩餘數 17
空中別墅五月份門禁卡進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 金    額 備        註
1 102.05.01 16 　 　 　 　 含管理室*15
2 102.05.01 30 　 　 　 　 　
3 102.05.06 　   8FC1 1 100 5201
4 102.05.07 　   10B5 1 100 5202
5 102.05.15 　 　 9FB3 1 100 5203
6 102.05.20 　 　 4FA5 1 100 5204
7 102.05.20 　 　 8FC2 1 100 5205
8 102.05.21 　 　 13FD6 1 100 5206
9 102.05.22 　 　 12FB1 1 100 5207
10 102.05.27 　 　 8FB2 1 100 5208
46 0 8 800
剩餘數: 38