空中別墅大廈管理委員會四月份收支明細表         102年05月04日製
收      入				支      出
1	公共基金利息收入	3,776		1	合約性-管理服務費	191,725
2	管理基金利息收入	7,045		2	合約性-維護費(電梯)	14,000
3	管理費收入	267,186		3	合約性-維護費(機械車位)	20,000
4	車位保養清潔費收入	30,500		4	非約性維修費
5	國產回饋金收入	50,000		5	機電月保養費.更換地下三樓南側水銀開關	8,500
6				6	安裝頂樓兒童遊戲室冷氣二台	138,000
7	車道遙控器(管理室*3)(剩9個)	400		7
8				8
9				9
10				10
11				11
12	門禁卡(管理室*15)(剩16張)	-		12
13				13
14				14
15				15
16	溢收(12FA5.12FA3)	400		16
		359,307			合計	372,225
本月收支結存		-  12,918
1.當月管理費應收金額:326,699元-39200元；實收金額:267,186元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:30,500，結餘10,500元
基 金 上 月 結 存				基 金 本 月 結 存
1	公共基金	3,437,095		1	公共基金	3,440,871
2	管理費基金	7,403,840		2	管理費基金	7,387,146
	合計	10,840,935			合計	10,828,017
本月收支結存		-12,918
新光銀行存款明細(公共基金)				中國信託(管理費基金)
1	新光銀行定存	3,053,275		1	定存一	2,100,000
2	新光銀行活轉定儲	110,000		2	定存二	2,100,000
3	新光銀行活轉定儲	200,000		3	定存三	1,000,000
4	新光銀行活儲	77,596		4	定存四	1,000,000
		-		3	活儲	1,187,146
	合計	3,440,871			合計	7,387,146
銀行存款總計：						10,828,017
	10FB2管理費4月未繳
備
註
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

四月份轉事務暨零用金費用
項 次	日  期	收  支   出   明   細			收 入 金 額	支出金額	備  註
1	102.04.01	轉上月行政事務費			7,771
2	102.04.03	支委員會荼水費				200
3	102.03.28	燈具燈管				450
4	102.04.07	灌歌				100
5	102.04.08	維修14樓自動門				525
6	102.04.13	大垃圾袋				825
7	102.04.17	A4影印紙				152
8	102.04.18	acer螢幕19吋				2,688
9	102.04.24	中華電信話費				634
10	102.04.29	4升75度消毒酒精				450
11	102.04.29	管理室3-4月水費				297
12
13
14
15
16
17
18
19
		小計			7,771	6,321
		結餘				1,450
四月份資源回收費用
項 次	日  期	收  支   出   明   細			收 入 金 額	支出金額	備  註
1	102.04.01	轉收上月資源回收金			2,280
2	102.03.01	收資源回收金			0
3	102.04.17	水龍頭				159
4	102.04.22	抽取式衛生紙.清潔劑				504
5
6
7
8
9
10
		小計			2,280	663
		結餘				1,617

【空中別墅】大樓管理費四份收費己繳明細表
項次	棟別	樓層	姓   名	房屋管理費	車位管理費	己緻月份	未繳月份	預繳月份	備註
1	A	12FA5	林O潔	1425	250			預繳3-6月
2	A	8FA5	蔡o哲	1225	250			4-6月
3	C	4FC1	陳o娥	1589	250			4-6月
4	D	9FD2	朱o儀	1219	150			4-12月
5	A	13FA3	蔡o彤	1219	250			4月
6	D	6FD5	陳o君	1272	250			4月
7	A	10FA6	沈o浴	1238	250			4-5月
8	A	9FA5	周o壽		250			4月
9	B	5FB1	馬o鳳	1588	250			4月
10	D	5FD1	黃o雄	1588	250			4月
11	B	12FB5	林o淵	1225	250			4月
12	A	9FA5	周o壽		250			4-6月
13
14
15
16
			合計	13588	2900		16488
【空中別墅】大樓管理費四月份收費未繳明細表
項次	棟別	樓層	姓   名	房屋管理費	車位管理費	己緻月份	未繳月份	前未繳月份	備註
1	B	10FB2	張簡o惠	1225	250			3月
			合計	1225	250		1475		$0

　

空中別墅四月份遙控器進出數量統計表
項次	日      期	現  有  數	新  增  數	住  戶  購  買  數		合    計	備       註
1	102.04.01	10					含管理室*3
2	102.04.01	0
3	102.04.21			12FC1	1	400	1233
		10	0		1	400
	剩餘數	9
空中別墅四月份門禁卡進出數量統計表
項次	日      期	現  有  數	新  增  數	住  戶  購  買  數		金    額	備        註
1	102.04.01	16					含管理室*15
2	102.04.01	0
		16	0		0	0
	剩餘數:	16