空中別墅大廈管理委員會三月份收支明細表         102年04月04日製
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,776 　 1 合約性-管理服務費   191,725
2 管理基金利息收入     7,613 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   279,349 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    33,150 　 4 非約性維修費 　
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 安裝北側20P揚水馬達    37,500
6 管理費9FD2預繳4-12月    12,321 　 6 安裝北側25P馬達緩衝起動器    35,550
7 車道遙控器(管理室*3)(剩10個)       800 　 7 更換地下3樓停車場LED燈58盞    41,530
8 管理費8FA5.4FC1預繳4.5.6月     9,942 　 8 更換14樓頂樓電梯監視鏡頭4支    11,000
9 管理費13FA3.6FD5預繳4月     2,991 　 9 　 　
10 管理費10FA6預繳4.5月     2,976 　 10 　 　
11 車位管理費9FA5預繳4-6月       750 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩16張)       700 　 12 　 　
13 銀行匯款回饋金       120 　 13 　 　
14 管理費5FB1預繳4月     1,838 　 14   　
15 管理費5FD1.12FB5預繳4月     3,313 　 15 　    
16 溢收(9FA5溢收250元)       620 　 16 　 　
　 　   410,259 　 　 合計   351,305
本月收支結存 　    58,954 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元-39200元；實收金額:279,349元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:33,150，結餘13,150元
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,433,319 　 1 公共基金 3,437,095
2 管理費基金 7,348,662 　 2 管理費基金 7,403,840
　 合計 10,781,981 　 　 合計 10,840,935
本月收支結存 58,954 　 　 　  
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活轉定儲        200,000 　 3 定存三     1,000,000
4 新光銀行活儲          73,820 　 4 定存四     1,000,000
                     -   　 3 活儲     1,203,840
　 合計 3,437,095 　 　 合計     7,403,840
銀行存款總計：   10,840,935
　 10FB2管理費3月未繳
備 　
　 　
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

三月份轉事務暨零用金費用 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 102.03.01 轉上月行政事務費 　 9,579   　
2 102.03.06 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 102.03.04 清潔劑 　 　   950  
4 102.03.08 灌歌 　 　   100  
5 　 　 　 　   　 　
6 　 　 　 　   　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 102.03.20 中華電信話費 　 558 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　   　 　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
小計 9,579       1,808
 
結餘       7,771
三月份資源回收費用 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 102.03.01 轉收上月資源回收金 297   　
2 102.03.01 收資源回收金 　 2,457 　 　
3 102.03.07 購衛生紙.釘書針.球針 　 296 　
4 102.03.31 購買洗潔劑,玻璃潔劑,膠帶 　 178 　
5 　 　 　 　 　 　  
6 　 　 　 　 　 　  
7 　 　 　 　   　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
小計 2,754 474
結餘 2,280

　

　

          【空中別墅】大樓管理費三月份收費未繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 B 10FB2 張簡O惠 1225 250 　 　 　 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
合計 1225 250 1475 $0
　

空中別墅三月份遙控器進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 合    計 備       註
1 102.03.01 12 　 　 　 　 含管理室*3
2 102.03.01 0 　 　 　 　 　
3 102.03.07 　 　 4FB1 1 400 1231
4 102.04.01 　 　 4FB2 1 400 1232
　 　 　 　 　 　 　 　
12 0 2 800
剩餘數 10
空中別墅三月份門禁卡進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 金    額 備        註
1 102.03.01 23 　 　 　 　 含管理室*15
2 102.03.01 0 　 　 　 　 　
3 102.03.01 　   6FB3 1 100 763
4 102.03.05 　   11FB2 1 100 2846
5 102.03.12 　 　 14FB3 1 100 764
6 102.03.12 　 　 12FB3 1 100 2847
7 102.03.12 　 　 7FB2 1 100 2850
8 102.03.25 　 　 13FC2 1 100 2848
9 102.03.29 　 　 6FC5 1 100 2849
　 　 　 　 　 　 　 　
23 0 7 700
剩餘數: 16