空中別墅大廈管理委員會二月份收支明細表         102年03月04日製
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,548 　 1 合約性-管理服務費   191,725
2 管理基金利息收入     7,009 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入       -   　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入       -   　 4 非約性維修費(電梯風扇) 　
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 春節工作人員工作獎金     9,000
6 　       -   　 6 　 　
7 車道遙控器(管理室*3)(剩12個)       -   　 7 　 　
8 6FC3補繳12月份管理費 　 　 8 　 　
9 銀行匯款回饋金        90 　 9 行政事務費    10,000
10 　 　 　 10 　 　
11 　 　 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩23張)       600 　 12 　 　
13 　       -   　 13 　 　
14 　       -   　 14   　
15 　 　 　 15 　    
16 　 　 　 16 　 　
　 　    61,247 　 　 合計   244,725
本月收支結存 　 - 183,478 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:0元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:0，結餘0元
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,429,771 　 1 公共基金 3,433,319
2 管理費基金 7,535,688 　 2 管理費基金 7,297,593
　 合計 10,965,459 　 　 合計 10,781,981
本月收支結存 -183,478 　 　 　  
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活轉定儲        200,000 　 3 定存三     1,000,000
4 新光銀行活儲          70,044 　 4 定存四     1,000,000
                     -   　 3 活儲     1,148,662
　 合計 3,433,319 　 　 合計     7,348,662
銀行存款總計：   10,781,981
　 　
備 　
　 　
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

二月份轉事務暨零用金費用 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 102.02.01 轉上月行政事務費 　 4,706   　
2 102.01.02 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 102.01.30 燈具 　 　   1,250  
4 102.02.08 灌歌 　 　   100  
5 102.02.08 春節盆花 　 　   1,500 　
6 　 　 　 　   　 　
7 102.02.26 台灣大哥大話費 　 　 156 　
8 102.02.26 中華電信話費 　 607 　
9 102.02.28 管理室用水01.02月 　 　 314 　
10 102.02.27 行政事務費 　 10000 　 　
11 102.02.27 更換11樓安全梯燈具 　 1,000 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　   　 　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
小計 14,706       5,127
 
結餘       9,579
二月份資源回收費用 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 102.02.01 轉收上月資源回收金 263   　
2 102.02.01 收資源回收金 　 986 　 　
3 102.02.07 春節糖果 　 　 　 475 　
4 102.02.08 春節食品 　 　 　 264 　
5 102.02.18 清潔用品 　 　 　 84  
6 102.02.22 購紙杯 　 　 　 129  
7 　 　 　 　   　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
小計 1,249 952
結餘 297

 

          【空中別墅】大樓管理費二份收費己繳明細表
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 8FA5 林愛潔 1425 250 　 　 預繳3-6月 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　  
　 　 　 　 　 　 林0潔 1425 　 　
合計 1425 250 1675

空中別墅二月份遙控器進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 合    計 備       註
1 102.02.01 12 　 　 　 　 含管理室*3
2 102.02.01 0 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
12 0 0 0
剩餘數 12
空中別墅二月份門禁卡進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 金    額 備        註
1 102.02.01 29 　 　 　 　 含管理室*15
2 102.02.01 0 　 　 　 　 　
3 102.02.05 　   4FA2 2 200 2842.2843
4 102.02.07 　 　 8FA6 1 100 761
5 102.02.19 　 　 6FA5 1 100 2844
6 102.02.25 　 　 6FB5 1 100 2845
7 102.02.26 　 　 10FA3 1 100 762
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
29 0 6 600
剩餘數: 23