空中別墅大廈管理委員會一月份收支明細表         102年02月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,776 　 1 合約性-管理服務費   191,725
2 管理基金利息收入     5,934 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入       -   　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入       -   　 4 非約性維修費(電梯風扇)     1,800
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 地下二樓車道方向機板維修     6,000
6 　       -   　 6 污水整治工程及淨化設備安裝費    49,500
7 車道遙控器(管理室*3)(剩12個)       400 　 7 頂樓曬衣架    28,000
8 6FC3補繳12月份管理費     2,109 　 8 地下三樓機械車位清潔費     8,000
9 　 　 　 9 行政事務費    10,000
10 　 　 　 10 　 　
11 　 　 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩29張)       400 　 12 　 　
13 KTV借用場地費     1,000 　 13 　 　
14 　       -   　 14   　
15 溢收 　 　 15 　    
16 廣告 　 　 16 　 　
　 　    63,619 　 　 合計   329,025
本月收支結存 　 - 265,406 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:0元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:0，結餘0元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,425,995 　 1 公共基金 3,429,771
2 管理費基金 7,804,870 　 2 管理費基金 7,535,688
　 合計 11,230,865 　 　 合計 10,965,459
本月收支結存 -265,406 　 　 　  
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活轉定儲        200,000 　 3 定存三     1,000,000
4 新光銀行活儲          66,496 　 4 定存四     1,000,000
                     -   　 3 活儲     1,335,688
　 合計 3,429,771 　 　 合計     7,535,688
銀行存款總計：   10,965,459
　 　 　 　 　 　 　
　 　
備 　
　 　
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　

二月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 102.02.01 轉上月行政事務費 　 4,706   　
2 102.01.02 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 102.01.12 灌歌 　 　   100  
4 102.01.15 自動門維修 　   　  
5 102.01.15 頂樓用水管 　   　 　
6 102.01.22 防毒軟體 　 　   　 　
7 102.01.22 台灣大哥大話費 　 　 268 　
8 102.01.22 中華電信話費 　 611 　
9 102.01.30 管理室用水01月 　 　 　 　
10 102.01.30 行政事務費 　 　 　 　
11 102.01.31 萬用清潔劑 　 　 　 　
12 102.01.31 大型垃圾袋 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　   　 　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
　 　 小計 　 　 4,706       1,179 　
　 　 　 　 　 　   　
　 　 結餘 　 　 　       3,527 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
二月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 102.02.01 轉收上月資源回收金 263   　
2 102.02.01 收資源回收金 　 986 　 　
3 102.02.07 春節糖果 　 　 　 475 　
4 102.02.08 春節食品 　 　 　 264 　
5 　 　 　 　 　 　  
6 　 　 　 　 　 　  
7 　 　 　 　   　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 1,249 739 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 510 　

　

          【空中別墅】大樓管理費一份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 8FA5 林o潔 1425 250 　 　 預繳3-6月 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　 　  
16 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 1425 250 　 1675 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費一月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 　 　 　 　 　 　 　 　  
2 　 　 　 　 　 　 　 　  
3 　 　 　 　 　 　 　 　  
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 0 0 　 0 　  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費一月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2       　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 0 0 　 0 　 $0

　

空中別墅一月份門禁卡進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 金    額 備        註
1 102.01.01 38 　 　 5 　 含管理室*15
2 102.01.01 0 　 　 　 　 　
3 102.01.28 　   14FB2 1 100 2839
4 102.01.29 　 　 12FD5 2 200 2840.2841
5 102.01.31 　 　 13FD1 1 100 760
6 102.01.31 　 　 管理室損壞更新 5 0 900.901.902.903.904
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 38 0 　 9 400 　
　 剩餘數: 29