空中別墅大廈管理委員會十二月份收支明細表         102年01月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,883 　 1 合約性-管理服務費   191,725
2 管理基金利息收入     8,186 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   314,588 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    32,650 　 4 非約性維修費 　
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 地下二樓車道螢幕線路更新     1,500
6 　       -   　 6 220v變110v變壓器,燈管     3,850
7 車道遙控器(管理室*3)(剩13個)     1,200 　 7 　 　
8 6FC3補繳11月份管理費     2,109 　 8 　 　
9 12FA5預繳3-6月管理費     6,700 　 9 　 　
10 　 　 　 10 　 　
11 　 　 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩38張)       400 　 12 　 　
13 KTV借用場地費     1,400 　 13 　 　
14 　       -   　 14 　 　
15 溢收 　 　 15 　    
16 廣告(7FB3.8FA5)       450 　 16 　 　
　 　   421,566 　 　 合計   231,075
本月收支結存 　   190,491 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:314,588元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32,650，結餘12,650元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,422,112 　 1 公共基金 3,425,995
2 管理費基金 7,618,262 　 2 管理費基金 7,804,870
　 合計 11,040,374 　 　 合計 11,230,865
本月收支結存 190,491 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金) 　 　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活轉定儲        200,000 　 3 定存三     1,000,000
4 新光銀行活儲          62,720 　 4 定存四     1,000,000
　 　                  -   　 3 活儲     1,604,870
　 合計 3,425,995 　 　 合計     7,804,870
銀行存款總計：   11,230,865
　 　 　 　 　 　 　
　 12月份管理費未繳6FC3
備 　
　 　
　 　
註 　
　 　
　 　 　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森
十二月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 101.12.01 轉上月行政事務費 　 6,291 　 　
2 101.12.05 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 101.11.30 聖誕節巧克力 　 　 758 　
4 101.12.03 自動門維修 　 　 525 　
5 101.12.06 鋁梯 　 　 　 790 　
6 101.12.07 聖誕節噴劑 　 　 950 　
7 101.12.07 洗地板萬用清潔劑 　 　 950 　
8 101.12.12 大垃圾袋 　 　 　 597 　
9 101.12.15 灌歌 　 　 　 100 　
10 101.12.22 台灣大哥大話費 　 　 268 　
11 101.12.22 中華電信話費 　 567 　
12 101.12.31 管理室用水12月 　 　 297 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　 　 　
18 　 　 　 　 　 　 　
19 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 6,291       6,002 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　          289 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
十二月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 101.12.01 轉收上月資源回收金 1,996 　 　
2 101.12.01 收資源回收金 　 1,550 　 　
3 101.12.10 打會議室鑰匙 　 　 100 　
4 101.12.17 買識別套 　 　 　 100 　
5 101.12.27 拖把 　 　 　 538 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 3,546 738 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 2,808 　

　

          【空中別墅】大樓管理費十二份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 8FA5 鄭0南 1425 250 　 　 預繳8-12月 　
2 C 4FC1 陳0娥 1789 250 　 　 預繳8-12月 　
3 D 5FD1 黃0雄 1788 250 　 　 預繳12月 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 A 9FA5 周0壽 　 250 　 　 預繳10-12月 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 5002 1000 　 6002 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費十二月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 12 林0潔 5700 1000 　 　 預繳4-6月 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 5700 1000 　 6700 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費十二月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 C 6FC3 胡0蘭 2109 　 　 　 　 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 2109 0 　 2109 　 $0

　

空中別墅十二月份遙控器進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 合    計 備       註
1 101.12.01 16 　 　 　 　 含管理室*3
2 101.12.01 0 　 　 　 　 　
3 101.12.10 　 　 12FB3 1 400 1227
4 101.12.21 　 　 10FD6 1 400 1228
5 101.12.27 　 　 12FA6 1 400 1229
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 16 0 　 3 1200 　
　 剩餘數 13 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
空中別墅十二月份門禁卡進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 金    額 備        註
1 101.12.01 42 　 　 　 　 含管理室*15
2 101.12.01 0 　 　 　 　 　
3 101.12.09 　 　 12FB3 1 100 631
4 101.12.10 　 　 9FA3 1 100 2838
5 101.12.12 　 　 8FA6 1 100 632
6 101.01.02 　 　 9FD5 1 100 759
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 42 0 　 4 400 　
　 剩餘數: 38