空中別墅大廈管理委員會十一月份收支明細表         101年12月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,776 　 1 合約性-管理服務費   191,725
2 管理基金利息收入     7,025 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   312,656 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    32,400 　 4 非約性維修費 　
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 管理室裝潢第二期款   148,000
6 　       -   　 6 燈管     3,250
7 車道遙控器(管理室*3)(剩16個)       -   　 7 管理室鏡台噴漆裝吊畫軌     8,000
8 　 　 　 8 管理室線路整修及B3F螢幕換新    26,800
9 5FD1預繳12月管理費     2,038 　 9 行政事務費    10,000
10 　 　 　 10 　 　
11 　 　 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩42張)       -   　 12 　 　
13 KTV借用場地費       800 　 13 　 　
14 　       -   　 14   　
15 溢收 　 　 15 　    
16 廣告(11FC5.8FA5.10FD6.永慶.有巢)     2,050 　 16 　 　
　 　   410,745 　 　 合計   421,775
本月收支結存 　 -  11,030 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:310,868元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32,150，結餘12,150元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,418,336 　 1 公共基金 3,422,112
2 管理費基金 7,633,068 　 2 管理費基金 7,618,262
　 合計 11,051,404 　 　 合計 11,040,374
本月收支結存 -11,030 　 　 　  
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活轉定儲        200,000 　 3 定存三     1,000,000
4 新光銀行活儲          58,837 　 4 定存四     1,000,000
                     -   　 3 活儲     1,418,262
　 合計 3,422,112 　 　 合計     7,618,262
銀行存款總計：   11,040,374
　 　 　 　 　 　 　
　 11月份管理費未繳6FC3
備 　
　 　
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　

十一月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 101.11.01 轉上月行政事務費 　 2,337   　
2 101.11.07 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 101.11.04 支10月報費 　   450  
4 101.11.08 萬用清潔劑 　   950  
5 101.11.08 A4紙 　 　   198 　
6 101.11.15 8樓自動門維修 　   1,200 　
7 101.11.17 灌歌 　 　 　 100 　
8 101.11.21 鏡台台面強化玻璃 　 　 1,600 　
9 101.11.28 大垃圾袋 　 　 　 318 　
10 101.11.23 台灣大哥大話費 　 　 268 　
11 101.11.23 中華電信話費 　 630 　
12 101.11.28 收行政事務費 　 10,000 　 　
13 101.11.30 管理室用水11月 　 　 132 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　   　 　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
　 　 小計 　 　 12,337       6,046 　
　 　 　 　 　 　   　
　 　 結餘 　 　 　       6,291 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
十一月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 101.11.01 轉收上月資源回收金 2,584   　
2 101.11.01 收資源回收金 　 0 　 　
3 101.11.14 買萬用擦.紙杯架 　 　 193 　
4 101.11.22 買紙杯.手電筒 　 　 345 　
5 101.11.28 角鐵固定片 　 　 50  
6 　 　 　 　 　 　  
7 　 　 　 　   　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 2,584 588 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 1,996 　

　

          【空中別墅】大樓管理費十一份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 8FA5 鄭O南 1425 250 　 　 預繳8-12月 　
2 C 4FC1 陳o娥 1789 250 　 　 預繳8-12月 　
3 C 8FC1 陳O宜 1795 250 　 　 預繳11月 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 A 12FA5 林O潔 1425 250 　 　 預繳9-11月 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 A 9FA5 周O壽 　 250 　 　 預繳10-12月 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　 　  
16 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 6434 1250 　 7684 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費十一月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 D 5FD1 黃O雄 1788 250 　 　 　  
2 　 　 　 　 　 　 　 　  
3 　 　 　 　 　 　 　 　  
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 1788 250 　 2038 　  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費十一月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 C 6FC3 胡O蘭 2109 　 　 　 　 　
2       　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 2109 0 　 2109 　 $0
空中別墅十一月份遙控器進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 合    計 備       註
1 101.11.01 16 　 　 　 　 含管理室*3
2 101.11.01 0 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 16 0 　 0 0 　
　 剩餘數 16 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
空中別墅十一月份門禁卡進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 金    額 備        註
1 101.11.01 42 　 　 　 　 含管理室*15
2 101.11.01 0 　 　 　 　 　
3 　 　   　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 42 0 　 0 0 　
　 剩餘數: 42