空中別墅大廈管理委員會十月份收支明細表         101年11月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,776 　 1 合約性-管理服務費   177,700
2 管理基金利息收入     6,871 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   308,136 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    31,750 　 4 非約性維修費 　
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 管理室裝潢頭期款    60,000
6 　       -   　 6 住戶聯誼餐會禮券    25,000
7 車道遙控器(管理室*3)(剩16個)       -   　 7 本年消防申報    35,000
8 　 　 　 8 污水排放許可證申報費    17,500
9 8FC1預繳11月管理費     2,045 　 9 本大樓住戶聯誼餐費   270,000
10 　 　 　 10 感應扣卡*30     1,950
11 　 　 　 11 聯誼餐會棚架    13,600
12 門禁卡(管理室*15)(剩42張)       200 　 12 聯誼餐會舞台車     8,000
13 KTV借用場地費       700 　 13 　 　
14 　       -   　 14 　 　
15 溢收 　 　 15 　    
16 廣告(11FC5.8FA5.訊南.10FB3)     1,100 　 16 　 　
　 　   404,578 　 　 合計   642,750
本月收支結存 　 - 238,172 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:308,136元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,750，結餘11,750元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,414,560 　 1 公共基金 3,418,336
2 管理費基金 7,875,016 　 2 　 7,633,068
　 合計 11,289,576 　 　 合計 11,051,404
本月收支結存 -238,172 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活轉定儲        200,000 　 3 定存三     1,000,000
4 新光銀行活儲          55,061 　 4 定存四     1,000,000
　 　                  -   　 3 活儲     1,433,068
　 合計 3,418,336 　 　 合計     7,633,068
銀行存款總計：   11,051,404
　 　 　 　 　 　 　
　 　
備 　
　 　
　 　
註 　
　 　
　 　 　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　

十月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 101.10.01 轉上月行政事務費 　 9,238   　
2 101.10.03 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 101.10.04 支09月報費 　   450  
4 101.10.01 萬用清潔劑 　   950  
5 101.10.01 燈管 　 　   530 　
6 101.10.04 墨水匣 　 　   1,651 　
7 101.10.11 灌歌,海棉套 　 　 200 　
8 101.10.12 大垃圾袋 　 　 　 398 　
9 101.10.12 板手 　 　 　 370 　
10 101.10.15 邀請卡 　 　 　 102 　
11 101.10.15 郵資 　 　 　 30 　
12 101.10.17 14樓維修自動門 　 　 500 　
13 101.10.25 紅包袋.彩劵 　 　 126 　
14 101.10.29 台灣大哥大話費 　 　 268 　
15 101.10.29 中華電信話費 　 598 　
16 101.10.31 管理室用水9月-10月   528 　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
　 　 小計 　 　 9,238       6,901 　
　 　 　 　 　 　   　
　 　 結餘 　 　 　       2,337 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
十月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 101.10.01 轉收上月資源回收金 2,714   　
2 101.10.01 收資源回收金 　 1,650 　 　
3 101.10.03 買拖把 　 　 　 198 　
4 101.10.12 買殺蟲劑 　 　 　 57 　
5 101.10.25 桌用膠墊 　 　 　 950  
6 101.10.26 冰塊 　 　 　 450  
7 101.10.31 洗潔精 　 　   125 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 4,364 1,780 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 2,584 　

　

          【空中別墅】大樓管理費十份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 8FA5 鄭o南 1425 250 　 　 預繳8-12月 　
2 C 4FC1 陳o娥 1789 250 　 　 預繳8-12月 　
3 A 10FA6 沈o浴 1438 250 　 　 預繳10月 　
4 A 9FA3 何o龍 1419 　 　 　 預繳10月 　
5 A 12FA5 林o潔 1425 250 　 　 預繳9-11月 　
6 B 10B6 國  賓 1428 　 　 　 預繳9.10月 　
7 A 9FA5 周o壽 1419 　 　 　 預繳10月 　
8 A 9FA5 周o壽 　 250 　 　 預繳10-12月 　
9 C 10FC1 蔡o惠 1795 400 　 　 預繳10月 　
10 B 12FB5 林o淵 1425 250 　 　 預繳10月 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　 　  
16 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 13563 1900 　 15463 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費十月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 C 8FC1 陳o宜 1795 250 　 　 預繳11月  
2 　 　 　 　 　 　 　 　  
3 　 　 　 　 　 　 　 　  
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 1795 250 　 2045 　  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費十月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 0 0 　 0 　 $0

　

空中別墅十月份遙控器進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 合    計 備       註
1 101.10.01 16 　 　 　 　 含管理室*3
2 101.10.01 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 0 0 　
4 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 16 0 　 0 0 　
　 剩餘數 16 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
空中別墅十月份門禁卡進出數量統計表
項次 日      期 現  有  數 新  增  數 住  戶  購  買  數 金    額 備        註
1 101.10.01 14 　 　 　 　 含管理室*15
2 101.10.01 30 　 　 　 　 　
3 101.10.11 　   14FC6 1 100 2835
4 101.10.31 　 　 9FB3 1 100 630
5 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 44 0 　 2 200 　
　 剩餘數: 42