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空中別墅大廈管理委員會九月份收支明細表 101年10月04日製 |
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收 入 |
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支 出 |
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1 |
公共基金利息收入 |
3,776 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
177,700 |
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2 |
管理基金利息收入 |
7,025 |
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2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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3 |
管理費收入 |
311,865 |
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3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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4 |
車位保養清潔費收入 |
32,150 |
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4 |
非約性維修費(調速機,內門光電開關*6) |
25,000 |
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5 |
國產回饋金收入 |
50,000 |
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5 |
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6 |
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- |
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6 |
揚水泵緩啟動器,水錶區排氣 |
35,000 |
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7 |
車道遙控器(管理室*3)(剩16個) |
- |
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7 |
紅外線攝影機更新*4,大警示燈,對照紅外線更新 |
21,000 |
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8 |
銀行手績費回饋金 |
90 |
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8 |
行政事務費 |
10,000 |
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9 |
9FA3.9FA5.10FA6預繳10月管理費 |
4,526 |
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9 |
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10 |
9FA5預繳10-12月車位清潔費 |
750 |
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10 |
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11 |
10FC1.12FB5預繳10月管理費 |
3,870 |
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11 |
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12 |
門禁卡(管理室*15)(剩14張) |
600 |
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12 |
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13 |
KTV借用場地費 |
600 |
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13 |
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14 |
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- |
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14 |
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15 |
溢收 |
222 |
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15 |
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16 |
廣告(樂狗屋.14FC3) |
600 |
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16 |
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416,074 |
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合計 |
302,700 |
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本月收支結存 |
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113,374 |
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1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:311,865元 |
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2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32,150，結餘12,150元 |
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基 金 上 月 結 存 |
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基 金 本 月 結 存 |
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1 |
公共基金 |
3,410,784 |
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1 |
公共基金 |
3,414,560 |
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2 |
管理費基金 |
7,765,418 |
|
2 |
管理費基金 |
7,875,016 |
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合計 |
11,176,202 |
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合計 |
11,289,576 |
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本月收支結存 |
113,374 |
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新光銀行存款明細(公共基金) |
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中國信託(管理費基金) |
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1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
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1 |
定存一 |
2,100,000 |
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2 |
新光銀行活轉定儲 |
110,000 |
|
2 |
定存二 |
2,100,000 |
|
3 |
新光銀行活轉定儲 |
200,000 |
|
3 |
定存三 |
1,000,000 |
|
4 |
新光銀行活儲 |
51,285 |
|
4 |
定存四 |
1,000,000 |
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- |
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3 |
活儲 |
1,675,016 |
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合計 |
3,414,560 |
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合計 |
7,875,016 |
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銀行存款總計： |
11,289,576 |
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備 |
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註 |
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主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
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【空中別墅】大樓管理費九月份收費己繳明細表 |
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項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
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1 |
A |
8FA5 |
鄭0南 |
1425 |
250 |
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預繳8-12月 |
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2 |
C |
4FC1 |
陳0娥 |
1789 |
250 |
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|
預繳8-12月 |
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|
3 |
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4 |
D |
6FD5 |
陳0君 |
1472 |
250 |
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|
預繳9月 |
|
|
5 |
A |
12FA5 |
林0潔 |
1425 |
250 |
|
|
預繳9-11月 |
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|
6 |
B |
10B6 |
國賓 |
1428 |
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預繳9.10月 |
|
|
7 |
C |
8FC1 |
陳0宜 |
1795 |
250 |
|
|
預繳9月 |
|
|
8 |
A |
9FA5 |
周0壽 |
|
250 |
|
|
預繳10-12月 |
|
|
9 |
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合計 |
9334 |
1500 |
|
10834 |
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【空中別墅】大樓管理費九月份收費預繳明細表 |
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項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
|
1 |
A |
9FA5 |
周0壽 |
|
750 |
|
|
預繳10-12月 |
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|
2 |
C |
10FC1 |
蔡0惠 |
1795 |
400 |
|
|
預繳10月 |
|
|
3 |
B |
12FB5 |
李0淵 |
1425 |
250 |
|
|
預繳10月 |
|
|
4 |
A |
9FA5 |
周0壽 |
1419 |
|
|
|
預繳10月 |
|
|
5 |
A |
9FA3 |
何0龍 |
1419 |
|
|
|
預繳10月 |
|
|
6 |
A |
10FA6 |
沈0浴 |
1438 |
250 |
|
|
預繳10月 |
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|
7 |
|
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合計 |
7496 |
1650 |
|
9146 |
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【空中別墅】大樓管理費九月份收費未繳明細表 |
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項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
前未繳月份 |
備註 |
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1 |
|
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|
2 |
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8 |
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合計 |
0 |
0 |
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0 |
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$0 |
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