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空中別墅大廈管理委員會八月份收支明細表 101年09月04日製 |
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收 入 |
|
支 出 |
|
1 |
公共基金利息收入 |
3,548 |
|
1 |
合約性-管理服務費 |
177,700 |
|
2 |
管理基金利息收入 |
7,062 |
|
2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
|
3 |
管理費收入 |
312,964 |
|
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
|
4 |
車位保養清潔費收入 |
32,500 |
|
4 |
非約性維修費 |
|
|
5 |
國產回饋金收入 |
50,000 |
|
5 |
地下三樓污水緩啟動器 |
13,000 |
|
6 |
12FA5補繳7月管理費 |
1,675 |
|
6 |
|
|
|
7 |
車道遙控器(管理室*3)(剩16個) |
400 |
|
7 |
|
|
|
8 |
12FA5預繳9-11月管理費 |
5,025 |
|
8 |
行政事務費 |
10,000 |
|
9 |
10FB6預繳9.10月管理費 |
2,856 |
|
9 |
|
|
|
10 |
9FA5預繳9月車位清潔費 |
250 |
|
10 |
|
|
|
11 |
8FC1.6FD5預繳9月管理費 |
3,767 |
|
11 |
|
|
|
12 |
門禁卡(管理室*15)(剩20張) |
800 |
|
12 |
|
|
|
13 |
KTV借用場地費 |
2,100 |
|
13 |
|
|
|
14 |
會議室場地收費 |
600 |
|
14 |
|
|
|
15 |
溢收 |
|
|
15 |
|
|
|
16 |
廣告 |
|
|
16 |
|
|
|
|
|
423,547 |
|
|
合計 |
234,700 |
|
本月收支結存 |
|
188,847 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:312,964元 |
|
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32,500，結餘12,500元 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
基 金 上 月 結 存 |
|
基 金 本 月 結 存 |
|
1 |
公共基金 |
3,407,236 |
|
1 |
公共基金 |
3,410,784 |
|
2 |
管理費基金 |
7,580,119 |
|
2 |
管理費基金 |
7,765,418 |
|
|
合計 |
10,987,355 |
|
|
合計 |
11,176,202 |
|
本月收支結存 |
188,847 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
新光銀行存款明細(公共基金) |
|
中國信託(管理費基金) |
|
|
|
1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
|
1 |
定存一 |
2,100,000 |
|
2 |
新光銀行活轉定儲 |
110,000 |
|
2 |
定存二 |
2,100,000 |
|
3 |
新光銀行活轉定儲 |
200,000 |
|
3 |
定存三 |
1,000,000 |
|
4 |
新光銀行活儲 |
47,509 |
|
4 |
定存四 |
1,000,000 |
|
|
|
- |
|
3 |
活儲 |
1,565,418 |
|
|
合計 |
3,410,784 |
|
|
合計 |
7,765,418 |
|
銀行存款總計： |
11,176,202 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
註 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
|
八月份轉事務暨零用金費用 |
|
|
|
|
|
項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
101.08.01 |
轉上月行政事務費 |
|
7,046 |
|
|
|
2 |
101.08.01 |
支委員會荼水費 |
|
|
200 |
|
|
3 |
101.08.07 |
支07月報費 |
|
|
450 |
|
|
4 |
101.08.12 |
大垃圾袋清潔劑 |
|
|
477 |
|
|
5 |
101.08.13 |
KTV灌歌 |
|
|
|
100 |
|
|
6 |
101.08.15 |
支浩瀚公司花籃 |
|
|
1,500 |
|
|
7 |
101.08.22 |
普渡米30包 |
|
|
4,800 |
|
|
8 |
101.08.24 |
中華電信話費 |
|
|
675 |
|
|
9 |
101.08.24 |
台灣大哥大話費 |
|
|
286 |
|
|
10 |
101.08.31 |
管理室水費 |
|
|
264 |
|
|
11 |
101.08.31 |
收行政事務費 |
|
10,000 |
|
|
|
12 |
101.09.01 |
普渡香座 |
|
|
|
900 |
|
|
13 |
101.09.01 |
普渡帆布及桌子 |
|
|
5,160 |
|
|
14 |
101.09.02 |
夾鍊袋 |
|
|
|
98 |
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
小計 |
|
|
17,046 |
14,910 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
結餘 |
|
|
|
2,136 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
八月份資源回收費用 |
|
|
|
|
|
|
項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
101.08.01 |
轉收上月資源回收金 |
3,657 |
|
|
|
2 |
101.08.01 |
收資源回收金 |
|
|
|
|
|
3 |
101.08.07 |
拖把.洗潔精 |
|
|
265 |
|
|
4 |
101.08.20 |
手套 |
|
|
|
150 |
|
|
5 |
101.08.21 |
中元普渡飲料餅干等 |
|
|
705 |
|
|
6 |
101.08.30 |
垃圾袋.膠帶 |
|
|
143 |
|
|
7 |
101.08.31 |
中元普渡水果 |
|
|
400 |
|
|
8 |
101.09.01 |
中元普渡三牲.鮮花.酒.毛巾 |
|
830 |
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
小計 |
|
|
3,657 |
2,493 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
結餘 |
|
|
|
1,164 |
|
|
【空中別墅】大樓管理費八月份收費己繳明細表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
|
1 |
A |
8FA5 |
鄭廣南 |
1425 |
250 |
|
|
預繳8-12月 |
|
|
2 |
C |
4FC1 |
陳月娥 |
1789 |
250 |
|
|
預繳8-12月 |
|
|
3 |
C |
7FC1 |
祁翠芬 |
1795 |
150 |
|
|
預繳8-9月 |
|
|
4 |
D |
5FD1 |
黃信雄 |
1788 |
250 |
|
|
預繳8月 |
|
|
5 |
A |
10FA6 |
沈慶浴 |
1438 |
250 |
|
|
預繳8月 |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合計 |
8235 |
1150 |
|
9385 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【空中別墅】大樓管理費八月份收費預繳明細表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
|
1 |
D |
6FD5 |
陳o君 |
1472 |
250 |
|
|
預繳9月 |
|
|
2 |
C |
8FC1 |
陳o宜 |
1795 |
250 |
|
|
預繳9月 |
|
|
3 |
B |
10FB6 |
國賓 |
2856 |
|
|
|
預繳9.10月 |
|
|
4 |
A |
12FA5 |
林o潔 |
4275 |
750 |
|
|
預繳9.11月 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合計 |
10398 |
1250 |
|
11648 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【空中別墅】大樓管理費八月份收費未繳明細表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
前未繳月份 |
備註 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合計 |
0 |
0 |
|
0 |
|
$0 |
|
空中別墅八月份遙控器進出數量統計表 |
|
項次 |
日 期 |
現 有 數 |
新 增 數 |
住 戶 購 買 數 |
合 計 |
備 註 |
|
1 |
101.08.01 |
17 |
|
|
|
|
含管理室*3 |
|
2 |
101.08.01 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
101.08.23 |
|
|
13FC2 |
1 |
400 |
1226 |
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
17 |
0 |
|
1 |
400 |
|
| |
剩餘數 |
16 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
空中別墅八月份門禁卡進出數量統計表 |
|
項次 |
日 期 |
現 有 數 |
新 增 數 |
住 戶 購 買 數 |
金 額 |
備 註 |
|
1 |
101.08.01 |
28 |
|
|
|
|
含管理室*15 |
|
2 |
101.08.01 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
101.08.07 |
|
|
13FB2 |
1 |
100 |
2867 |
|
4 |
101.08.16 |
|
|
10FD3 |
1 |
100 |
2868 |
|
5 |
101.08.21 |
|
|
13FA5 |
1 |
100 |
2869 |
|
6 |
101.08.21 |
|
|
7FA5 |
1 |
100 |
2870 |
|
7 |
101.08.24 |
|
|
4FD5 |
2 |
200 |
752.753 |
|
8 |
101.08.31 |
|
|
10FB6 |
2 |
200 |
754.755 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
28 |
0 |
|
8 |
800 |
|
| |
剩餘數: |
20 |
|
|
|
|
|
|