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空中別墅大廈管理委員會七月份收支明細表 101年08月04日製 |
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收 入 |
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支 出 |
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1 |
公共基金利息收入 |
3,548 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
177,700 |
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2 |
管理基金利息收入 |
6,871 |
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2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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3 |
管理費收入 |
224,846 |
|
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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4 |
車位保養清潔費收入 |
33,400 |
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4 |
非約性維修費 |
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5 |
國產回饋金收入 |
50,000 |
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5 |
地下三樓污水本整治工程下半年款 |
31,000 |
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6 |
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6 |
管理室更新紅外線攝影機*3.遙控器*10 |
12,500 |
|
7 |
車道遙控器(管理室*3)(剩17個) |
1,600 |
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7 |
區分所有權人大會7-11禮券 |
5,600 |
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8 |
8FB2補繳6月管理費 |
1,425 |
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8 |
行政事務費 |
10,000 |
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9 |
7FC1預繳8-9管理費 |
3,890 |
|
9 |
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10 |
8FA5.4FC1預繳8-12月管理費 |
18,570 |
|
10 |
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11 |
5FD1.10FA6預繳8月管理費 |
3,726 |
|
11 |
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12 |
門禁卡(管理室*15)(剩28張) |
1,300 |
|
12 |
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13 |
KTV借用場地費 |
3,200 |
|
13 |
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14 |
會議室場地收費 |
800 |
|
14 |
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15 |
溢收 |
605 |
|
15 |
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16 |
廣告(亮麗洗衣.7FC5.10FA5) |
650 |
|
16 |
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354,431 |
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合計 |
270,800 |
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本月收支結存 |
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83,631 |
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1.當月管理費應收金額:326,699元-93,500元=233,199；實收金額:224846元 |
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2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:33,400，結餘13,400元 |
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基 金 上 月 結 存 |
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基 金 本 月 結 存 |
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1 |
公共基金 |
3,403,688 |
|
1 |
公共基金 |
3,407,236 |
|
2 |
管理費基金 |
7,500,036 |
|
2 |
管理費基金 |
7,580,119 |
|
|
合計 |
10,903,724 |
|
|
合計 |
10,987,355 |
|
本月收支結存 |
83,631 |
|
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新光銀行存款明細(公共基金) |
|
中國信託(管理費基金) |
|
1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
|
1 |
定存一 |
2,100,000 |
|
2 |
新光銀行活轉定儲 |
110,000 |
|
2 |
定存二 |
2,100,000 |
|
3 |
新光銀行活儲 |
243,961 |
|
3 |
定存三 |
1,000,000 |
|
|
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|
4 |
定存四 |
1,000,000 |
|
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|
- |
|
3 |
活儲 |
1,380,119 |
|
|
合計 |
3,407,236 |
|
|
合計 |
7,580,119 |
|
銀行存款總計： |
10,987,355 |
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管理費7月未繳12FA5 |
|
備 |
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|
註 |
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主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
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【空中別墅】大樓管理費七月份收費己繳明細表 |
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|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
|
1 |
B |
10FB6 |
國賓宿舍 |
1428 |
|
101年4月 |
|
|
繳至7月 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合計 |
1428 |
0 |
|
1428 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
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|
【空中別墅】大樓管理費七月份收費預繳明細表 |
| |
|
|
|
|
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|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
|
1 |
A |
8FA5 |
鄭o南 |
7125 |
1250 |
|
|
預繳8-12月 |
|
|
2 |
C |
4FC1 |
陳o娥 |
8945 |
1250 |
|
|
預繳8-12月 |
|
|
3 |
C |
7FC1 |
祁o芬 |
3590 |
300 |
|
|
預繳8-9月 |
|
|
4 |
D |
5FD1 |
黃o雄 |
1788 |
250 |
|
|
預繳8月 |
|
|
5 |
A |
10FA6 |
沈o浴 |
1438 |
250 |
|
|
預繳8月 |
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合計 |
22886 |
3300 |
|
26186 |
|
|
| |
|
|
|
|
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|
【空中別墅】大樓管理費七月份收費未繳明細表 |
| |
|
|
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|
|
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|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
前未繳月份 |
備註 |
|
1 |
A |
12FA5 |
林o潔 |
1425 |
250 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合計 |
1425 |
250 |
|
1675 |
|
$0 |
|
空中別墅七月份遙控器進出數量統計表 |
|
項次 |
日 期 |
現 有 數 |
新 增 數 |
住 戶 購 買 數 |
合 計 |
備 註 |
|
1 |
101.07.01 |
11 |
|
|
|
|
含管理室*3 |
|
2 |
101.07.25 |
|
10 |
|
|
|
|
|
3 |
101.07.09 |
|
|
4FC2 |
1 |
400 |
1222 |
|
4 |
101.07.12 |
|
|
6FB2 |
1 |
400 |
1223 |
|
5 |
101.07.25 |
|
|
13FD1 |
2 |
800 |
1224.1225 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
11 |
10 |
|
4 |
1600 |
|
| |
剩餘數 |
17 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
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|
空中別墅七月份門禁卡進出數量統計表 |
|
項次 |
日 期 |
現 有 數 |
新 增 數 |
住 戶 購 買 數 |
金 額 |
備 註 |
|
1 |
101.07.01 |
41 |
|
|
|
|
含管理室*15 |
|
2 |
101.07.01 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
101.07.03 |
|
|
13FC2 |
1 |
100 |
750 |
|
4 |
101.07.11 |
|
|
13FA2 |
2 |
200 |
2696.2697 |
|
5 |
101.07.12 |
|
|
8FA3 |
2 |
200 |
2698.2699 |
|
6 |
101.07.13 |
|
|
12FA3 |
1 |
100 |
2700 |
|
7 |
101.07.13 |
|
|
11FB2 |
1 |
100 |
2861 |
|
8 |
101.07.16 |
|
|
10FA5 |
2 |
200 |
2862.2863 |
|
9 |
101.07.17 |
|
|
10FC6 |
1 |
100 |
2864 |
|
10 |
101.07.20 |
|
|
13FB5 |
1 |
100 |
2865 |
|
11 |
101.07.24 |
|
|
8FC3 |
1 |
100 |
2866 |
|
12 |
101.07.31 |
|
|
13FA3 |
1 |
100 |
751 |
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
41 |
0 |
|
13 |
1300 |
|
| |
剩餘數: |
28 |
|
|
|
|
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